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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 670.00 | 321.00 | 2 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 539.00 | 12 847.00 | 337 692.00 | 350 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 546.00 | | 237 546.00 | 237 546.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 444.00 | | 262 444.00 | 262 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 983.00 | 12 847.00 | 600 136.00 | 612 983.00 |
CU Autres participations | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 375.00 | | | -42 375.00 |
DL TOTAL (I) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 970.00 | | | 298 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 253.00 | | | 517 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 136.00 | | | 600 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 098.00 | | | 480 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | | | -46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 375.00 | | | -42 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 539.00 | | | 350 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735.00 | 112.00 | | 12 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 112.00 | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 546.00 | 237 546.00 | | 237 546.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 364.00 | 16 209.00 | 37 155.00 | 53 364.00 |
VI Groupe et associés | 298 970.00 | 298 970.00 | | 298 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 942.00 | 261 942.00 | | 261 942.00 |
VW T.V.A. | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 253.00 | 480 098.00 | 37 155.00 | 517 253.00 |