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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 259.00 | 732.00 | 2 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 539.00 | 12 436.00 | 338 103.00 | 350 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 546.00 | | 240 546.00 | 240 546.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 495.00 | | 243 495.00 | 243 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 035.00 | 12 436.00 | 581 598.00 | 594 035.00 |
CU Autres participations | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 18 981.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 951.00 | 1 286.00 | | 25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 90 217.00 | 64 267.00 | | 90 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 529.00 | 110 099.00 | | 81 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 251.00 | 349 017.00 | | 351 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 3 286.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | 61 514.00 | | 50 450.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 790.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 381.00 | 525 706.00 | | 491 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 598.00 | 589 973.00 | | 581 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 232.00 | 445 322.00 | | 426 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | 15 012.00 | | 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 866.00 | 21 472.00 | | 20 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 011.00 | 157 500.00 | | 144 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 060.00 | 156 214.00 | | 118 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 951.00 | 1 286.00 | | 25 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 845.00 | | 694.00 | 349 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | 694.00 | 2 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146.00 | 290.00 | | 12 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 290.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 240 546.00 | | | 240 546.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 529.00 | 16 380.00 | 65 158.00 | 81 529.00 |
VI Groupe et associés | 351 251.00 | 351 251.00 | | 351 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 495.00 | 243 495.00 | | 243 495.00 |
VW T.V.A. | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 381.00 | 426 232.00 | 65 150.00 | 491 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |