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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 679.00 | 183.00 | 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 409.00 | 10 856.00 | 337 554.00 | 348 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | -3.00 | |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 100.00 | 10 856.00 | 349 244.00 | 360 100.00 |
CU Autres participations | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DL TOTAL (I) | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 983.00 | | | 158 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 598.00 | | | 217 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 244.00 | | | 349 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 794.00 | | | 191 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 539.00 | | | 350 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 348 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847.00 | 139.00 | 2 130.00 | 12 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 139.00 | 2 130.00 | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 598.00 | 16 794.00 | 25 804.00 | 42 598.00 |
VI Groupe et associés | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 598.00 | 191 794.00 | 25 804.00 | 217 598.00 |