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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 558.00 | 434.00 | 2 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 539.00 | 12 735.00 | 337 805.00 | 350 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 546.00 | | 226 546.00 | 226 546.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 733.00 | | 227 733.00 | 227 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 273.00 | 12 735.00 | 565 538.00 | 578 273.00 |
CU Autres participations | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DL TOTAL (I) | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 033.00 | | | 323 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 280.00 | | | 440 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 538.00 | | | 565 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 914.00 | | | 390 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 539.00 | | | 350 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 436.00 | 299.00 | | 12 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 299.00 | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 226 546.00 | | | 226 546.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 150.00 | 15 785.00 | 49 366.00 | 65 150.00 |
VI Groupe et associés | 323 033.00 | 323 033.00 | | 323 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 659.00 | 227 659.00 | | 227 659.00 |
VW T.V.A. | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 280.00 | 390 914.00 | 49 366.00 | 440 280.00 |