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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 445.00 | 694.00 | 33 751.00 | 34 445.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 251 110.00 | | 251 110.00 | 251 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 357.00 | | 265 357.00 | 265 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 802.00 | 694.00 | 299 108.00 | 299 802.00 |
CU Autres participations | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
DL TOTAL (I) | 291 360.00 | | | 291 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 108.00 | | | 299 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 817.00 | | | 432 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 972.00 | | | 317 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 065.00 | | | 338 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 620.00 | 33 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 620.00 | 34 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 44.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 44.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |