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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 7 293.00 | 2 167.00 | 9 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 8 635.00 | 201.00 | 8 836.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 9 484.00 | 17 256.00 | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 934.00 | 358.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 648.00 | 53 133.00 | 10 515.00 | 63 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 577 298.00 | | 577 298.00 | 577 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 110.00 | 79 479.00 | 689 631.00 | 769 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 579.00 | | 229 579.00 | 229 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 049.00 | | 496 049.00 | 496 049.00 |
BZ Autres créances | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CF Disponibilités | 421 359.00 | | 421 359.00 | 421 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 020.00 | | 1 256 020.00 | 1 256 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 130.00 | 79 479.00 | 1 945 650.00 | 2 025 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591 750.00 | | | 591 750.00 |
CU Autres participations | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 8 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
DH Report à nouveau | 237 470.00 | 297 965.00 | | 237 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 026.00 | 41 505.00 | | 61 026.00 |
DL TOTAL (I) | 422 234.00 | 361 208.00 | | 422 234.00 |
DP Provisions pour risques | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016.00 | 27 967.00 | | 6 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 978.00 | 58 678.00 | | 33 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 440.00 | 764 902.00 | | 745 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 705.00 | 153 115.00 | | 285 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 670.00 | 99 547.00 | | 101 670.00 |
EA Autres dettes | 346 031.00 | 71 879.00 | | 346 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 1 154.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 519.00 | 1 177 241.00 | | 1 519 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 650.00 | 1 538 449.00 | | 1 945 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 519.00 | 1 171 701.00 | | 1 519 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 906.00 | | 3 370 906.00 | 3 370 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 906.00 | | 3 370 906.00 | 3 370 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | 435.00 | | 1 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 1 821.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 16 821.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 100.00 | 16 454.00 | | 21 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 100.00 | 31 454.00 | | 21 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 396.00 | -14 633.00 | | -19 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | 6 243.00 | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 370.00 | 2 897 082.00 | | 3 381 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 344.00 | 2 855 576.00 | | 3 320 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 026.00 | 41 505.00 | | 61 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 643.00 | | 44 467.00 | 724 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 246.00 | | 1 050.00 | 17 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 896.00 | | 4 785.00 | 86 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 501.00 | | 38 632.00 | 620 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 550.00 | 9 929.00 | | 69 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 2 741.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 363.00 | 7 188.00 | | 56 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 705.00 | 285 705.00 | | 285 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 031.00 | 346 031.00 | | 346 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UP Prêts | 577 298.00 | 577 298.00 | | 577 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 496 049.00 | | | 496 049.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 869.00 | 1 175 869.00 | | 1 175 869.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 080.00 | 774 080.00 | | 774 080.00 |