| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 880.00 | 1 915.00 | 2 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 14 724.00 | 12 016.00 | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 883.00 | 59 467.00 | 5 416.00 | 64 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 510 488.00 | | 510 488.00 | 510 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 041.00 | 85 200.00 | 666 842.00 | 752 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 371.00 | | 242 371.00 | 242 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
BZ Autres créances | 142 990.00 | | 142 990.00 | 142 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 426 306.00 | | 426 306.00 | 426 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 532.00 | | 903 532.00 | 903 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 573.00 | 85 200.00 | 1 570 374.00 | 1 655 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 695.00 | | | 514 695.00 |
CU Autres participations | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 15 595.00 | 13 764.00 | | 15 595.00 |
DH Report à nouveau | 237 470.00 | 237 470.00 | | 237 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 21 831.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 376 103.00 | 394 065.00 | | 376 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 56.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 717.00 | 33 916.00 | | 27 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 076.00 | 836 129.00 | | 903 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 058.00 | 206 969.00 | | 174 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 226.00 | 88 523.00 | | 73 226.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 652.00 | | 11 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 553.00 | 4 542.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 271.00 | 1 170 787.00 | | 1 194 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 374.00 | 1 564 852.00 | | 1 570 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 271.00 | 1 170 787.00 | | 1 194 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 352 468.00 | | 3 352 468.00 | 3 352 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 468.00 | | 3 352 468.00 | 3 352 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | 2 945.00 | | 2 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 403.00 | 22 868.00 | | 16 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 810.00 | 46 174.00 | | 32 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 213.00 | 69 042.00 | | 49 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 277.00 | 32 726.00 | | 29 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 810.00 | 46 174.00 | | 32 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 087.00 | 78 900.00 | | 62 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 874.00 | -9 858.00 | | -12 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 469.00 | 3 273 824.00 | | 3 411 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 431.00 | 3 251 993.00 | | 3 409 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | 21 831.00 | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 187.00 | | 47 124.00 | 747 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 810.00 | 647 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 270.00 | 752 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 460.00 | 11 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 181.00 | | 47 124.00 | 633 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 867.00 | 6 793.00 | 9 460.00 | 87 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 886.00 | 9 460.00 | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 577.00 | 5 906.00 | | 69 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UP Prêts | 510 488.00 | 510 488.00 | | 510 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VC Groupe et associés | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 638.00 | 748 638.00 | | 748 638.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 195.00 | 291 195.00 | | 291 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 3 186.00 | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 780.00 | 11 852.00 | | 13 780.00 |
ST Autres comptes | 101 974.00 | 111 062.00 | | 101 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 218.00 | 47 523.00 | | 46 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 912 009.00 | 2 725 288.00 | | 2 912 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 657.00 | 6 517.00 | | 9 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 546.00 | 11 328.00 | | 15 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 905.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 690.00 | 6 091.00 | | 6 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 648.00 | 61 770.00 | | 63 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 067.00 | 28 946.00 | | 26 067.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 099 184.00 | 2 913 569.00 | | 3 099 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |