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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 9 453.00 | 2 802.00 | 12 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 12 104.00 | 14 636.00 | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 192.00 | 100.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 883.00 | 56 281.00 | 8 602.00 | 64 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 543 298.00 | | 543 298.00 | 543 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 187.00 | 87 867.00 | 659 320.00 | 747 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 719.00 | | 149 719.00 | 149 719.00 |
BZ Autres créances | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 433 081.00 | | 433 081.00 | 433 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 532.00 | | 905 532.00 | 905 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 719.00 | 87 867.00 | 1 564 852.00 | 1 652 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545 591.00 | | | 545 591.00 |
CU Autres participations | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 800.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 13 764.00 | 12 938.00 | | 13 764.00 |
DH Report à nouveau | 237 470.00 | 237 470.00 | | 237 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | 61 026.00 | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 394 065.00 | 422 234.00 | | 394 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 6 016.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 916.00 | 33 978.00 | | 33 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 129.00 | 745 440.00 | | 836 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 969.00 | 285 705.00 | | 206 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 523.00 | 101 670.00 | | 88 523.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 346 031.00 | | 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 542.00 | 680.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 787.00 | 1 519 519.00 | | 1 170 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 852.00 | 1 945 650.00 | | 1 564 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 787.00 | 1 519 519.00 | | 1 170 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 483.00 | | 3 190 483.00 | 3 190 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 483.00 | | 3 190 483.00 | 3 190 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | 1 546.00 | | 2 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 420.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 868.00 | 1 704.00 | | 22 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 042.00 | 1 704.00 | | 69 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 726.00 | 21 100.00 | | 32 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 900.00 | 21 100.00 | | 78 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 858.00 | -19 396.00 | | -9 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 17 172.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 824.00 | 3 381 370.00 | | 3 273 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 993.00 | 3 320 344.00 | | 3 251 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 831.00 | 61 026.00 | | 21 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 110.00 | | 24 251.00 | 769 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 174.00 | 633 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 174.00 | 747 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 296.00 | | 2 795.00 | 18 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 681.00 | | 1 235.00 | 91 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 133.00 | | 20 221.00 | 659 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 479.00 | 8 388.00 | | 79 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 928.00 | 2 362.00 | | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 551.00 | 6 026.00 | | 63 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 969.00 | 206 969.00 | | 206 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UP Prêts | 543 298.00 | 543 298.00 | | 543 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 475.00 | 770 475.00 | | 770 475.00 |
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 658.00 | 334 658.00 | | 334 658.00 |