| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 9 944.00 | 101.00 | 10 044.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 26 741.00 | -1.00 | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 646.00 | 38 855.00 | 9 791.00 | 48 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 114.00 | 79 627.00 | 339 487.00 | 419 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
BZ Autres créances | 393 486.00 | | 393 486.00 | 393 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 831 839.00 | | 831 839.00 | 831 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 049.00 | | 1 301 049.00 | 1 301 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 163.00 | 79 627.00 | 1 640 536.00 | 1 720 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
CU Autres participations | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
DH Report à nouveau | -81 123.00 | 263 280.00 | | -81 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 346.00 | -344 403.00 | | 296 346.00 |
DL TOTAL (I) | 351 818.00 | 55 473.00 | | 351 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 257.00 | 218 378.00 | | 219 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | 13 297.00 | | 8 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -500.00 | 1 348 227.00 | | -500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 710.00 | 125 110.00 | | 89 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 337.00 | 67 736.00 | | 84 337.00 |
EA Autres dettes | 887 102.00 | 33 892.00 | | 887 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | 4 655.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 718.00 | 1 811 294.00 | | 1 288 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 536.00 | 1 866 767.00 | | 1 640 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 272.00 | 463 067.00 | | 1 108 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
FG Production vendue services | 927 146.00 | | 927 146.00 | 927 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 796.00 | | 926 796.00 | 926 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 893.00 | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 15 864.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 36 000.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 51 864.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | 270 220.00 | | 5 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 306 220.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713.00 | -254 356.00 | | -4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 448.00 | 627 553.00 | | 1 352 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 102.00 | 971 956.00 | | 1 056 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 346.00 | -344 403.00 | | 296 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 708.00 | | 1 610.00 | 453 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 204.00 | 329 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 204.00 | 419 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 631.00 | | 1 208.00 | 11 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 398.00 | | 402.00 | 365 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 428.00 | 3 199.00 | | 76 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 631.00 | 1 107.00 | | 11 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 797.00 | 2 092.00 | | 64 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 102.00 | 887 102.00 | | 887 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 192 244.00 | 36 000.00 | 156 244.00 | 192 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VC Groupe et associés | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 602.00 | 31 656.00 | 162 509.00 | 212 602.00 |
VI Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VP Divers | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 149.00 | 499 905.00 | 156 244.00 | 656 149.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 218.00 | 1 108 272.00 | 162 509.00 | 1 289 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 2 206.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 751.00 | 11 735.00 | | 28 751.00 |
ST Autres comptes | 62 600.00 | 48 694.00 | | 62 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 819.00 | 44 855.00 | | 44 819.00 |
YT Sous‐traitance | 757 795.00 | 395 534.00 | | 757 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 553.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 466.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | 2 672.00 | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 507.00 | 18 330.00 | | 24 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 772.00 | 15 327.00 | | 27 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 964.00 | 509 371.00 | | 893 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |