| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 646.00 | 36 764.00 | 11 882.00 | 48 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 708.00 | 76 428.00 | 377 280.00 | 453 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 317.00 | | 545 317.00 | 545 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BZ Autres créances | 232 067.00 | 31 160.00 | 200 907.00 | 232 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 676 519.00 | | 676 519.00 | 676 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 410.00 | 31 160.00 | 1 450 250.00 | 1 481 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 118.00 | 107 588.00 | 1 827 530.00 | 1 935 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 451.00 | | | 232 451.00 |
CU Autres participations | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
DH Report à nouveau | 263 280.00 | 239 507.00 | | 263 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 403.00 | 23 773.00 | | -344 403.00 |
DL TOTAL (I) | 55 473.00 | 399 876.00 | | 55 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 378.00 | 29 170.00 | | 218 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 297.00 | 27 318.00 | | 13 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 951.00 | 762 689.00 | | 770 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 98 563.00 | | 122 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 045.00 | 71 542.00 | | 63 045.00 |
EA Autres dettes | 579 352.00 | 16 037.00 | | 579 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 655.00 | 2 398.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 057.00 | 1 007 716.00 | | 1 772 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 530.00 | 1 407 592.00 | | 1 827 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 687.00 | 1 007 716.00 | | 1 563 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 691.00 | | 497 691.00 | 497 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 691.00 | | 497 691.00 | 497 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 239.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | 480.00 | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 864.00 | 4 695.00 | | 15 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 864.00 | 22 695.00 | | 51 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 220.00 | 14 267.00 | | 270 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 18 205.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 220.00 | 32 471.00 | | 306 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 356.00 | -9 776.00 | | -254 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | 4 672.00 | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 553.00 | 1 712 037.00 | | 627 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 956.00 | 1 688 264.00 | | 971 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 403.00 | 23 773.00 | | -344 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 422.00 | | 13 711.00 | 732 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 593 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 181.00 | 681 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 181.00 | 76 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 149.00 | | 13 711.00 | 91 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 642.00 | | | 629 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 084.00 | 18 525.00 | 28 181.00 | 86 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 1 607.00 | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 060.00 | 16 918.00 | 28 181.00 | 76 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 352.00 | 579 352.00 | | 579 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UP Prêts | 228 244.00 | 228 244.00 | | 228 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VC Groupe et associés | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 378.00 | 10 008.00 | 208 370.00 | 218 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VP Divers | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 113.00 | 491 113.00 | | 491 113.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 105.00 | 792 735.00 | 208 370.00 | 1 001 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 222.00 | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 312.00 | 9 668.00 | | 10 312.00 |
ST Autres comptes | 48 540.00 | 55 890.00 | | 48 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 855.00 | 25 170.00 | | 44 855.00 |
YT Sous‐traitance | 395 534.00 | 1 420 595.00 | | 395 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 553.00 | 4 598.00 | | 8 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 423.00 | 10 314.00 | | 1 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 1 688.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 1 910.00 | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 330.00 | 49 003.00 | | 18 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 327.00 | 20 266.00 | | 15 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 217.00 | 1 526 235.00 | | 509 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |