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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 8 108.00 | 1 748.00 | 9 856.00 |
AP Constructions | 299 596.00 | 119 299.00 | 180 297.00 | 299 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 748.00 | 188 842.00 | 35 906.00 | 224 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 322.00 | 281 063.00 | 119 259.00 | 400 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 328.00 | 598 754.00 | 397 574.00 | 996 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BP En cours de production de services | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 045.00 | 10 376.00 | 650 670.00 | 661 045.00 |
BZ Autres créances | 484 637.00 | | 484 637.00 | 484 637.00 |
CF Disponibilités | 464 075.00 | | 464 075.00 | 464 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 701.00 | 10 376.00 | 1 668 326.00 | 1 678 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 029.00 | 609 130.00 | 2 065 899.00 | 2 675 029.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 250 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 153 080.00 | -118 397.00 | | 153 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 22 476.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 199.00 | 155 199.00 | | 155 199.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 001.00 | 123 106.00 | | 97 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 760.00 | 617 978.00 | | 944 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | 1 294.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | 201 887.00 | | 144 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 296.00 | 753 135.00 | | 659 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
EA Autres dettes | | 7 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 883 701.00 | 1 704 519.00 | | 1 883 701.00 |
ED (V) | | 994.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 899.00 | 1 860 712.00 | | 2 065 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 472.00 | | 3 460 472.00 | 3 460 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 472.00 | | 3 460 472.00 | 3 460 472.00 |
FM Production stockée | | | -11 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 417.00 | 19 745.00 | | 17 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 602.00 | 79 241.00 | | 176 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 019.00 | 98 986.00 | | 194 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 992.00 | 7 537.00 | | 39 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713.00 | 30 467.00 | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 705.00 | 38 004.00 | | 43 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 313.00 | 60 982.00 | | 150 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 387.00 | 6 923 966.00 | | 5 846 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 387.00 | 6 901 489.00 | | 5 846 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 22 476.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 764.00 | 74 148.00 | | 51 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 652.00 | 76 475.00 | | 76 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 243.00 | | 54 935.00 | 1 001 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 156.00 | 29 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 851.00 | 996 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 695.00 | 955 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 130.00 | | 52 660.00 | 960 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 814.00 | | 2 275.00 | 29 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 655.00 | 51 082.00 | 53 982.00 | 601 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 1 005.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 110.00 | 50 077.00 | 53 982.00 | 593 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 5 362.00 | 137.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | 5 362.00 | 137.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 32 362.00 | 137.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 362.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 954.00 | 262 954.00 | | 262 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UX Autres créances clients | 639 840.00 | | | 639 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 399.00 | 25 757.00 | 70 642.00 | 96 399.00 |
VI Groupe et associés | 944 721.00 | 944 721.00 | | 944 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
VP Divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 201.00 | 1 192 360.00 | 29 841.00 | 1 222 201.00 |
VW T.V.A. | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 026.00 | 1 811 384.00 | 70 642.00 | 1 882 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |