| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 136.00 | 69 818.00 | 13 318.00 | 83 136.00 |
AP Constructions | 299 596.00 | 124 435.00 | 175 161.00 | 299 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 815.00 | 548 643.00 | 154 173.00 | 702 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 213.00 | 735 372.00 | 351 841.00 | 1 087 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 380.00 | 1 479 709.00 | 791 671.00 | 2 271 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BP En cours de production de services | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 073.00 | 16 646.00 | 1 751 427.00 | 1 768 073.00 |
BZ Autres créances | 1 545 952.00 | | 1 545 952.00 | 1 545 952.00 |
CF Disponibilités | 1 369 547.00 | | 1 369 547.00 | 1 369 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 840.00 | 16 646.00 | 4 786 194.00 | 4 802 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 220.00 | 1 496 355.00 | 5 577 865.00 | 7 074 220.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 150 560.00 | 153 080.00 | | 150 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 190.00 | | | -110 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 668.00 | 155 199.00 | | 1 227 668.00 |
DP Provisions pour risques | 143 559.00 | 27 000.00 | | 143 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 108.00 | | | 384 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 667.00 | 27 000.00 | | 527 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 133.00 | 97 001.00 | | 71 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 094.00 | 944 760.00 | | 1 146 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 832.00 | 1 675.00 | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 637.00 | 144 453.00 | | 805 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 680.00 | 659 296.00 | | 1 641 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 516.00 | | |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 530.00 | 1 883 701.00 | | 3 822 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 865.00 | 2 065 899.00 | | 5 577 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 705 607.00 | | 6 705 607.00 | 6 705 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 607.00 | | 6 705 607.00 | 6 705 607.00 |
FM Production stockée | | | -8 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 064 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 420 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 784.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 690 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 348.00 | 17 417.00 | | 16 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 176 602.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 348.00 | 194 018.00 | | 18 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 100.00 | 39 992.00 | | 22 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 267.00 | 3 713.00 | | 210 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 367.00 | 43 705.00 | | 232 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 019.00 | 150 313.00 | | -214 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 200.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 845 514.00 | 5 846 387.00 | | 9 845 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 705.00 | 5 846 387.00 | | 9 955 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 190.00 | | | -110 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 707.00 | 51 764.00 | | 23 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 330.00 | 76 652.00 | | 77 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 328.00 | | 1 342 610.00 | 996 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 160.00 | 97 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 558.00 | 2 271 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 398.00 | 2 089 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | 73 280.00 | 9 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 096.00 | | 1 184 926.00 | 955 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 934.00 | | 84 404.00 | 29 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 754.00 | 900 923.00 | 19 968.00 | 598 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 61 710.00 | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 204.00 | 839 213.00 | 19 968.00 | 589 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 283 784.00 | 2 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | 5 816.00 | 11 389.00 | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | 5 816.00 | 21 256.00 | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 376.00 | 289 600.00 | 23 256.00 | 37 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 600.00 | 13 389.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 637.00 | 805 637.00 | | 805 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 232.00 | 525 232.00 | | 525 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 908.00 | 548 908.00 | | 548 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
UP Prêts | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 113.00 | | | 1 748 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VC Groupe et associés | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 642.00 | 26 503.00 | 44 139.00 | 70 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 065.00 | 1 146 065.00 | | 1 146 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 497.00 | | | 591 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 020.00 | | | 470 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 398.00 | 195 398.00 | | 195 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 386.00 | | | 335 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 016.00 | 3 396 946.00 | 97 070.00 | 3 494 016.00 |
VW T.V.A. | 372 142.00 | 372 142.00 | | 372 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 698.00 | 3 771 559.00 | 44 139.00 | 3 815 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |