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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 771.00 | 104 265.00 | 3 506.00 | 107 771.00 |
AH Fonds commercial | 299 570.00 | | 299 570.00 | 299 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 007.00 | 701 358.00 | 165 649.00 | 867 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 135.00 | 907 128.00 | 467 008.00 | 1 374 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 476.00 | 1 712 751.00 | 1 019 725.00 | 2 732 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BP En cours de production de services | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 247.00 | 2 982.00 | 1 159 265.00 | 1 162 247.00 |
BZ Autres créances | 1 746 790.00 | 33 950.00 | 1 712 840.00 | 1 746 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 181.00 | | 750 181.00 | 750 181.00 |
CF Disponibilités | 3 818 458.00 | | 3 818 458.00 | 3 818 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605 332.00 | 36 932.00 | 7 568 400.00 | 7 605 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 808.00 | 1 749 683.00 | 8 588 125.00 | 10 337 808.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 304.00 | 185 179.00 | | 373 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -266 610.00 | -247 261.00 | | -266 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 070.00 | -19 348.00 | | 77 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 884.00 | 920 688.00 | | 1 614 884.00 |
DP Provisions pour risques | 402 281.00 | 140 295.00 | | 402 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 651.00 | 372 211.00 | | 420 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 932.00 | 512 506.00 | | 822 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 701.00 | 392.00 | | 1 505 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 296.00 | 875 390.00 | | 1 113 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 592.00 | 1 205 036.00 | | 1 021 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 244.00 | 1 354 996.00 | | 1 721 244.00 |
EA Autres dettes | 191 475.00 | 216 070.00 | | 191 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 000.00 | 332 136.00 | | 597 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 309.00 | 3 984 019.00 | | 6 150 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 125.00 | 5 417 214.00 | | 8 588 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 469 266.00 | | 6 469 266.00 | 6 469 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 266.00 | | 6 469 266.00 | 6 469 266.00 |
FM Production stockée | | | 8 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 729 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 908 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822 932.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 626.00 | 5 841.00 | | 11 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 500.00 | 3 500.00 | | 276 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 126.00 | 10 461.00 | | 288 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 882.00 | 46 997.00 | | 70 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 962.00 | 46 997.00 | | 124 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 163.00 | -36 536.00 | | 163 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 011.00 | 9 603 644.00 | | 10 112 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 940.00 | 9 622 992.00 | | 10 034 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 070.00 | -19 348.00 | | 77 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 106.00 | | 623 170.00 | 2 422 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 193.00 | 80 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 928.00 | 2 736 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 736.00 | 2 244 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 129.00 | | 316 084.00 | 95 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 089.00 | | 302 293.00 | 2 240 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 888.00 | | 4 793.00 | 86 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 462.00 | 292 045.00 | 244 756.00 | 1 665 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 173.00 | 17 092.00 | | 87 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 289.00 | 274 953.00 | 244 756.00 | 1 578 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 506.00 | 822 932.00 | 512 506.00 | 512 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 982.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 512 506.00 | 863 736.00 | 512 506.00 | 512 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825 914.00 | 512 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 592.00 | 1 021 592.00 | 1.00 | 1 021 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 697.00 | 521 697.00 | 1.00 | 521 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 284.00 | 641 284.00 | | 641 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 475.00 | 191 475.00 | | 191 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 668.00 | 1 158 668.00 | | 1 158 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 370.00 | 1 503 219.00 | 2 152.00 | 1 505 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 296.00 | 1 113 296.00 | | 1 113 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 238.00 | 633 238.00 | | 633 238.00 |
VP Divers | 303 142.00 | 303 142.00 | | 303 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 659.00 | 681 659.00 | | 681 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 956.00 | 2 971 561.00 | 80 396.00 | 3 051 956.00 |
VW T.V.A. | 394 603.00 | 394 603.00 | | 394 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 311.00 | 6 148 159.00 | 2 152.00 | 6 150 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |