| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 731.00 | 107 978.00 | 753.00 | 108 731.00 |
AH Fonds commercial | 303 442.00 | 103 442.00 | 200 000.00 | 303 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 305.00 | 802 983.00 | 128 323.00 | 931 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 149.00 | 1 212 063.00 | 741 085.00 | 1 953 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 510.00 | 2 226 466.00 | 1 164 044.00 | 3 390 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BN En cours de production de biens | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 388.00 | 31 446.00 | 3 131 942.00 | 3 163 388.00 |
BZ Autres créances | 2 432 801.00 | 33 950.00 | 2 398 851.00 | 2 432 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 2 430 081.00 | | 2 430 081.00 | 2 430 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 799.00 | | 212 799.00 | 212 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 783.00 | 65 396.00 | 8 214 386.00 | 8 279 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 292.00 | 2 291 862.00 | 9 378 431.00 | 11 670 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 304.00 | 373 304.00 | | 373 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | 997.00 | | 143 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 290.00 | 122.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | | -189 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 565.00 | 340 710.00 | | 880 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 799.00 | 1 955 594.00 | | 2 883 799.00 |
DP Provisions pour risques | 588 713.00 | 616 657.00 | | 588 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 401.00 | 541 394.00 | | 403 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 113.00 | 1 158 051.00 | | 992 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 161.00 | 757 662.00 | | 309 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 072.00 | 1 128 784.00 | | 843 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093 321.00 | 1 043 720.00 | | 2 093 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 702.00 | 1 406 768.00 | | 2 086 702.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 120 740.00 | | 2 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 887.00 | 662 883.00 | | 167 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 518.00 | 5 120 558.00 | | 5 502 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 378 431.00 | 8 234 200.00 | | 9 378 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 115 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 115 626.00 | |
FM Production stockée | | | 5 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 132 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 986 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 174 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 412.00 | |
GE Autres charges | | | 20 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 117 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | 30 453.00 | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 199.00 | 30 453.00 | | 95 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 762.00 | 57 068.00 | | 66 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 762.00 | 57 068.00 | | 66 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 437.00 | -26 615.00 | | 28 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 084 640.00 | 10 234 621.00 | | 12 084 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204 074.00 | 9 893 911.00 | | 11 204 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 565.00 | 340 710.00 | | 880 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 072.00 | | 572 298.00 | 2 842 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 860.00 | 3 390 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 860.00 | 2 884 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 173.00 | | | 412 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 361.00 | | 571 954.00 | 2 336 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 538.00 | | 345.00 | 93 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 006.00 | 226 018.00 | 13 000.00 | 1 910 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 363.00 | 615.00 | | 107 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 643.00 | 225 403.00 | 13 000.00 | 1 802 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 051.00 | 349 412.00 | 515 350.00 | 1 158 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
6T Sur comptes clients | 33 127.00 | 26 657.00 | 28 339.00 | 33 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 519.00 | 26 657.00 | 28 339.00 | 170 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 570.00 | 376 069.00 | 543 688.00 | 1 328 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 069.00 | 543 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 054.00 | 31 144.00 | 125 029.00 | 309 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 057.00 | 908 057.00 | | 908 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 753.00 | 662 753.00 | | 662 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 732.00 | 568 732.00 | | 568 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 887.00 | 167 887.00 | | 167 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 915.00 | 2 798 915.00 | | 2 798 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VB T. V. A. | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
VI Groupe et associés | 843 072.00 | 281 024.00 | 562 048.00 | 843 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 919.00 | | | 759 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 238.00 | 633 238.00 | | 633 238.00 |
VP Divers | 772 222.00 | 772 222.00 | | 772 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 748.00 | | | 171 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 799.00 | 212 799.00 | | 212 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 773.00 | 4 618 983.00 | 93 790.00 | 4 712 773.00 |
VW T.V.A. | 682 831.00 | 682 831.00 | | 682 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 488.00 | 3 304 782.00 | 687 077.00 | 4 316 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |