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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 731.00 | 107 363.00 | 1 369.00 | 108 731.00 |
AH Fonds commercial | 303 442.00 | 103 442.00 | 200 000.00 | 303 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 264.00 | 753 983.00 | 144 282.00 | 898 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 096.00 | 1 048 660.00 | 389 436.00 | 1 438 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 072.00 | 2 013 447.00 | 828 625.00 | 2 842 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BP En cours de production de services | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 154.00 | 33 127.00 | 1 606 026.00 | 1 639 154.00 |
BZ Autres créances | 1 250 385.00 | 33 950.00 | 1 216 435.00 | 1 250 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 4 482 785.00 | | 4 482 785.00 | 4 482 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 653.00 | 67 077.00 | 7 405 576.00 | 7 472 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 725.00 | 2 080 525.00 | 8 234 200.00 | 10 314 725.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 304.00 | 373 304.00 | | 373 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -189 539.00 | -266 610.00 | | -189 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 710.00 | 77 070.00 | | 340 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 594.00 | 1 614 884.00 | | 1 955 594.00 |
DP Provisions pour risques | 616 657.00 | 402 281.00 | | 616 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 394.00 | 420 651.00 | | 541 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 051.00 | 822 932.00 | | 1 158 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 662.00 | 1 505 701.00 | | 757 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 784.00 | 1 113 296.00 | | 1 128 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 720.00 | 1 021 592.00 | | 1 043 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 768.00 | 1 721 244.00 | | 1 406 768.00 |
EA Autres dettes | 120 740.00 | 191 475.00 | | 120 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 883.00 | 597 000.00 | | 662 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 556.00 | 6 150 309.00 | | 5 120 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 200.00 | 8 588 125.00 | | 8 234 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 856 677.00 | 2 773 773.00 | 6 856 677.00 | 6 856 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856 677.00 | 2 773 773.00 | 6 856 677.00 | 6 856 677.00 |
FM Production stockée | | | -20 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 658 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 957 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 824 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 453.00 | 11 626.00 | | 30 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 453.00 | 288 126.00 | | 30 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 068.00 | 70 882.00 | | 57 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 068.00 | 124 962.00 | | 57 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 615.00 | 163 163.00 | | -26 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 234 621.00 | 10 112 011.00 | | 10 234 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 911.00 | 10 034 940.00 | | 9 893 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 710.00 | 77 070.00 | | 340 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 348.00 | | 188 290.00 | 2 736 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 688.00 | 93 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 566.00 | 2 842 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 2 336 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 213.00 | | 960.00 | 411 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 646.00 | | 92 592.00 | 2 244 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 488.00 | | 94 738.00 | 80 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 751.00 | 199 077.00 | 1 822.00 | 1 712 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 265.00 | 3 097.00 | | 104 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 486.00 | 195 979.00 | 1 822.00 | 1 608 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 932.00 | 957 289.00 | 622 170.00 | 822 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 103 442.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | 30 145.00 | | 2 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 804.00 | 133 587.00 | 3 872.00 | 40 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 736.00 | 1 090 876.00 | 626 042.00 | 863 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090 876.00 | 626 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 720.00 | 1 043 720.00 | | 1 043 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 072.00 | 430 072.00 | | 430 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 125.00 | 498 125.00 | | 498 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 883.00 | 662 883.00 | | 662 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 401.00 | 1 599 401.00 | | 1 599 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VB T. V. A. | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 510.00 | 755 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152.00 | 752 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 784.00 | 1 128 784.00 | | 1 128 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 217.00 | | | 753 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 238.00 | 633 238.00 | | 633 238.00 |
VP Divers | 494 739.00 | 494 739.00 | | 494 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 163.00 | 2 940 718.00 | 93 446.00 | 3 034 163.00 |
VW T.V.A. | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 557.00 | 5 120 556.00 | | 5 120 557.00 |