| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 129.00 | 87 173.00 | 7 956.00 | 95 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 571.00 | 649 401.00 | 135 170.00 | 784 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 518.00 | 928 888.00 | 526 630.00 | 1 455 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 106.00 | 1 665 462.00 | 756 644.00 | 2 422 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BP En cours de production de services | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 072.00 | | 1 781 072.00 | 1 781 072.00 |
BZ Autres créances | 1 383 374.00 | | 1 383 374.00 | 1 383 374.00 |
CF Disponibilités | 1 415 354.00 | | 1 415 354.00 | 1 415 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 570.00 | | 4 660 570.00 | 4 660 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 676.00 | 1 665 462.00 | 5 417 214.00 | 7 082 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 179.00 | 185 179.00 | | 185 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -247 262.00 | 40 370.00 | | -247 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 348.00 | -287 631.00 | | -19 348.00 |
DL TOTAL (I) | 920 688.00 | 940 037.00 | | 920 688.00 |
DP Provisions pour risques | 140 295.00 | 78 583.00 | | 140 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 211.00 | 340 410.00 | | 372 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 506.00 | 418 993.00 | | 512 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 331.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 390.00 | 886 183.00 | | 875 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 036.00 | 917 317.00 | | 1 205 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 996.00 | 1 494 369.00 | | 1 354 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 216 070.00 | 1 388.00 | | 216 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 136.00 | 85 976.00 | | 332 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 019.00 | 3 391 564.00 | | 3 984 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 214.00 | 4 750 594.00 | | 5 417 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 019.00 | 3 391 564.00 | | 3 984 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 331.00 | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875 390.00 | | | 875 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 175 827.00 | | 6 175 827.00 | 6 175 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 827.00 | | 6 175 827.00 | 6 175 827.00 |
FM Production stockée | | | -11 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 881 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 592 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 240 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 512 506.00 | |
GE Autres charges | | | 15 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 841.00 | 75 901.00 | | 5 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 195 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 461.00 | 270 901.00 | | 10 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 997.00 | 38 341.00 | | 46 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 997.00 | 211 380.00 | | 46 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 536.00 | 59 521.00 | | -36 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 644.00 | 10 218 138.00 | | 9 603 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 992.00 | 10 505 770.00 | | 9 622 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 348.00 | -287 631.00 | | -19 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 466.00 | | 247 112.00 | 2 213 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 013.00 | 86 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 473.00 | 2 422 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 460.00 | 2 240 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 129.00 | | 1 000.00 | 94 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 963.00 | | 244 586.00 | 2 026 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 375.00 | | 1 526.00 | 92 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 102.00 | 194 820.00 | 31 460.00 | 1 502 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 891.00 | 10 282.00 | | 76 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 210.00 | 184 538.00 | 31 460.00 | 1 425 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 993.00 | 512 506.00 | 418 993.00 | 418 993.00 |
6T Sur comptes clients | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 639.00 | 512 506.00 | 435 639.00 | 435 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 506.00 | 434 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 036.00 | 1 205 036.00 | | 1 205 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 026.00 | 441 026.00 | | 441 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 508.00 | 351 508.00 | | 351 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 136.00 | 332 136.00 | | 332 136.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 072.00 | 1 781 072.00 | | 1 781 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 875 390.00 | 875 390.00 | | 875 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820 451.00 | 820 451.00 | | 820 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VP Divers | 210 627.00 | 210 627.00 | | 210 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 264.00 | 307 264.00 | | 307 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 772.00 | 3 300 772.00 | | 3 300 772.00 |
VW T.V.A. | 395 396.00 | 395 396.00 | | 395 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 019.00 | 3 984 019.00 | | 3 984 019.00 |