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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 129.00 | 76 891.00 | 17 238.00 | 94 129.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 328.00 | 600 007.00 | 136 321.00 | 736 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 634.00 | 825 203.00 | 465 431.00 | 1 290 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 466.00 | 1 502 102.00 | 711 365.00 | 2 213 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BP En cours de production de services | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 200.00 | 16 646.00 | 1 407 554.00 | 1 424 200.00 |
BZ Autres créances | 1 335 559.00 | | 1 335 559.00 | 1 335 559.00 |
CF Disponibilités | 1 183 180.00 | | 1 183 180.00 | 1 183 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 875.00 | 16 646.00 | 4 039 229.00 | 4 055 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 342.00 | 1 518 747.00 | 4 750 594.00 | 6 269 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 179.00 | 185 179.00 | | 185 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 40 370.00 | 150 560.00 | | 40 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 631.00 | -110 190.00 | | -287 631.00 |
DL TOTAL (I) | 940 037.00 | 1 227 668.00 | | 940 037.00 |
DP Provisions pour risques | 78 583.00 | 143 559.00 | | 78 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 410.00 | 384 108.00 | | 340 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 993.00 | 527 667.00 | | 418 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 71 162.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 183.00 | 1 146 065.00 | | 886 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 317.00 | 805 637.00 | | 917 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 369.00 | 1 641 681.00 | | 1 494 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 314.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 976.00 | 150 841.00 | | 85 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 564.00 | 3 822 530.00 | | 3 391 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 594.00 | 5 577 865.00 | | 4 750 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 564.00 | 3 815 698.00 | | 3 391 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 491.00 | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 301 334.00 | | 6 301 334.00 | 6 301 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 334.00 | | 6 301 334.00 | 6 301 334.00 |
FM Production stockée | | | 9 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 013 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 946 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 581 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 901.00 | 16 348.00 | | 75 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 2 000.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 901.00 | 18 348.00 | | 270 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 341.00 | 22 100.00 | | 38 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 566.00 | 210 267.00 | | 171 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 380.00 | 232 367.00 | | 211 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 521.00 | -214 019.00 | | 59 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 867.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 138.00 | 9 845 514.00 | | 10 218 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 770.00 | 9 955 705.00 | | 10 505 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 631.00 | -110 190.00 | | -287 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 380.00 | | 277 286.00 | 2 271 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 829.00 | 92 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 199.00 | 2 213 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 442.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 030.00 | 94 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 899.00 | 2 026 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 136.00 | | 17 023.00 | 83 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 624.00 | | 260 237.00 | 2 089 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 178.00 | | 26.00 | 97 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 709.00 | 415 527.00 | 393 135.00 | 1 479 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 818.00 | 19 440.00 | 12 367.00 | 69 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 449.00 | 396 087.00 | 379 326.00 | 1 408 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 667.00 | 371 707.00 | 480 381.00 | 527 667.00 |
6T Sur comptes clients | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 313.00 | 371 707.00 | 480 381.00 | 544 313.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 587.00 | 480 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 317.00 | 917 317.00 | | 917 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 900.00 | 487 900.00 | | 487 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 493.00 | 485 493.00 | | 485 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 840.00 | 1 405 840.00 | | 1 405 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 886 183.00 | 886 183.00 | | 886 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 785.00 | 832 785.00 | | 832 785.00 |
VP Divers | 227 531.00 | 227 531.00 | | 227 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 600.00 | 211 600.00 | | 211 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 066.00 | 2 912 066.00 | | 2 912 066.00 |
VW T.V.A. | 331 453.00 | 331 453.00 | | 331 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 564.00 | 3 391 564.00 | | 3 391 564.00 |