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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 320.00 | 28 702.00 | 7 618.00 | 36 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 834.00 | 37 893.00 | 15 941.00 | 53 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 120.00 | 68 425.00 | 159 695.00 | 228 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BZ Autres créances | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CF Disponibilités | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 670.00 | 68 425.00 | 364 245.00 | 432 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 230 776.00 | 222 183.00 | | 230 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 233.00 | 8 594.00 | | 27 233.00 |
DL TOTAL (I) | 262 409.00 | 235 176.00 | | 262 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274.00 | 1 620.00 | | 2 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 538.00 | 19 633.00 | | 22 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | 84 328.00 | | 72 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 836.00 | 105 580.00 | | 101 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 245.00 | 340 757.00 | | 364 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 816.00 | 105 580.00 | | 100 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 681.00 | | 6 787.00 | 221 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 228 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 90 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 020.00 | | 6 482.00 | 84 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | 305.00 | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 728.00 | 8 046.00 | 349.00 | 60 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 898.00 | 8 046.00 | 349.00 | 58 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274.00 | 1 254.00 | 1 020.00 | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VW T.V.A. | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 836.00 | 100 816.00 | 1 020.00 | 101 836.00 |