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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 2 419.00 | 807.00 | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 920.00 | 29 370.00 | 9 550.00 | 38 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 874.00 | 69 000.00 | 59 874.00 | 128 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 556.00 | 100 789.00 | 205 766.00 | 306 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CF Disponibilités | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 633.00 | | 198 633.00 | 198 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 189.00 | 100 789.00 | 404 399.00 | 505 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 267 991.00 | 272 663.00 | | 267 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448.00 | -4 672.00 | | 5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 277 838.00 | 272 391.00 | | 277 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 681.00 | 39 830.00 | | 25 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 469.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 41 747.00 | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 281.00 | 55 326.00 | | 60 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 561.00 | 145 005.00 | | 126 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 399.00 | 417 395.00 | | 404 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 118.00 | 119 338.00 | | 111 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 367.00 | | 2 189.00 | 304 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 605.00 | | 2 189.00 | 165 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 426.00 | 13 363.00 | | 87 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 465.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 473.00 | 12 898.00 | | 85 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 681.00 | 10 238.00 | 15 443.00 | 25 681.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VW T.V.A. | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 561.00 | 111 118.00 | 15 443.00 | 126 561.00 |