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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 3 335.00 | 1 521.00 | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 593.00 | 40 021.00 | 21 572.00 | 61 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 977.00 | 87 076.00 | 106 901.00 | 193 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 796.00 | 130 432.00 | 274 364.00 | 404 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
CF Disponibilités | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 383.00 | | 226 383.00 | 226 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 179.00 | 130 432.00 | 500 747.00 | 631 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 311 032.00 | 273 438.00 | | 311 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 291.00 | 77 593.00 | | 32 291.00 |
DL TOTAL (I) | 347 723.00 | 355 432.00 | | 347 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 841.00 | 37 679.00 | | 46 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 3 403.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 38 014.00 | | 31 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 359.00 | 96 050.00 | | 71 359.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 26 851.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 025.00 | 201 997.00 | | 153 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 747.00 | 557 429.00 | | 500 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 370.00 | 176 909.00 | | 120 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 610.00 | | 1 257 610.00 | 1 257 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 610.00 | | 1 257 610.00 | 1 257 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 756.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 18 631.00 | | 11 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 881.00 | 1 259 176.00 | | 1 265 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 590.00 | 1 181 582.00 | | 1 233 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 291.00 | 77 593.00 | | 32 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 803.00 | | 55 871.00 | 341 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 226.00 | | 1 630.00 | 136 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 512.00 | | 53 058.00 | 202 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 1 183.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 677.00 | 16 756.00 | | 113 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 450.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 792.00 | 16 305.00 | | 110 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 841.00 | 14 186.00 | 32 655.00 | 46 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
VW T.V.A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 025.00 | 120 370.00 | 32 655.00 | 153 025.00 |