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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 470.00 | 30 171.00 | 7 299.00 | 37 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 910.00 | 44 221.00 | 46 688.00 | 90 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 346.00 | 76 222.00 | 190 124.00 | 266 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BZ Autres créances | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CF Disponibilités | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 166.00 | | 230 166.00 | 230 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 512.00 | 76 222.00 | 420 290.00 | 496 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 258 009.00 | 230 776.00 | | 258 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 681.00 | 27 233.00 | | 18 681.00 |
DL TOTAL (I) | 281 090.00 | 262 409.00 | | 281 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 543.00 | 2 274.00 | | 32 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 910.00 | 4 993.00 | | 10 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 22 538.00 | | 25 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 754.00 | 72 031.00 | | 67 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 200.00 | 101 836.00 | | 139 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 290.00 | 364 245.00 | | 420 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 243.00 | 100 816.00 | | 115 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 120.00 | | 40 624.00 | 228 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 266 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 128 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | | 40 624.00 | 90 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 425.00 | 10 195.00 | 2 398.00 | 68 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 595.00 | 10 195.00 | 2 398.00 | 66 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 543.00 | 8 587.00 | 23 956.00 | 32 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 199.00 | 115 243.00 | 23 956.00 | 139 199.00 |