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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 2 885.00 | 342.00 | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 455.00 | 33 701.00 | 16 753.00 | 50 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 057.00 | 77 090.00 | 74 966.00 | 152 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 907.00 | 113 677.00 | 244 230.00 | 357 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CF Disponibilités | 185 391.00 | | 185 391.00 | 185 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 198.00 | | 313 198.00 | 313 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 105.00 | 113 677.00 | 557 429.00 | 671 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 273 438.00 | 267 991.00 | | 273 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 593.00 | 5 448.00 | | 77 593.00 |
DL TOTAL (I) | 355 432.00 | 277 838.00 | | 355 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 679.00 | 25 681.00 | | 37 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 454.00 | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | 40 145.00 | | 38 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 050.00 | 60 281.00 | | 96 050.00 |
EA Autres dettes | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 997.00 | 126 561.00 | | 201 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 429.00 | 404 399.00 | | 557 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 556.00 | | 51 351.00 | 306 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 794.00 | | 40 822.00 | 167 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 10 530.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 789.00 | 12 887.00 | | 100 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 465.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 370.00 | 12 422.00 | | 98 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 679.00 | 12 591.00 | 25 088.00 | 37 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VW T.V.A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 997.00 | 176 909.00 | 25 088.00 | 201 997.00 |