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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 1 954.00 | 1 273.00 | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 856.00 | 26 155.00 | 11 700.00 | 37 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 750.00 | 59 317.00 | 68 432.00 | 127 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 367.00 | 87 426.00 | 216 941.00 | 304 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BZ Autres créances | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
CF Disponibilités | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 455.00 | | 200 455.00 | 200 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 822.00 | 87 426.00 | 417 395.00 | 504 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 272 663.00 | 276 690.00 | | 272 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 672.00 | -4 027.00 | | -4 672.00 |
DL TOTAL (I) | 272 391.00 | 277 063.00 | | 272 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 830.00 | 29 479.00 | | 39 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 7 968.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 747.00 | 32 152.00 | | 41 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 326.00 | 49 797.00 | | 55 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 005.00 | 119 396.00 | | 145 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 395.00 | 396 459.00 | | 417 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 338.00 | 99 902.00 | | 119 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 567.00 | 13 665.00 | 5 806.00 | 79 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 124.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 737.00 | 13 541.00 | 5 806.00 | 77 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 814.00 | 8 151.00 | 23 663.00 | 31 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 016.00 | 6 012.00 | 2 004.00 | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
VW T.V.A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 005.00 | 119 338.00 | 25 667.00 | 145 005.00 |