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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267.00 | 26 129.00 | 8 138.00 | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 036.00 | 51 607.00 | 49 428.00 | 101 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 269.00 | 79 567.00 | 193 703.00 | 273 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BZ Autres créances | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CF Disponibilités | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 756.00 | | 202 756.00 | 202 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 026.00 | 79 567.00 | 396 459.00 | 476 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 276 690.00 | 258 009.00 | | 276 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 027.00 | 18 681.00 | | -4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 277 063.00 | 281 090.00 | | 277 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 479.00 | 32 543.00 | | 29 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | 10 910.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 25 177.00 | | 32 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 797.00 | 67 754.00 | | 49 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 396.00 | 139 200.00 | | 119 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 459.00 | 420 290.00 | | 396 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 346.00 | | 17 507.00 | 266 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 583.00 | 273 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 135 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 380.00 | | 17 507.00 | 128 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 222.00 | 12 830.00 | 9 485.00 | 76 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 392.00 | 12 830.00 | 9 485.00 | 74 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479.00 | 9 985.00 | 19 494.00 | 29 479.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 396.00 | 99 902.00 | 19 494.00 | 119 396.00 |