| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 363 785.00 | |
AB Frais d’établissement | | | -225 887.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 449.00 | 390 758.00 | 770 691.00 | 1 161 449.00 |
AH Fonds commercial | | | 305.00 | |
AN Terrains | 374 078.00 | | 374 078.00 | 374 078.00 |
AP Constructions | 2 536 805.00 | 467 011.00 | 2 069 794.00 | 2 536 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 492 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 040.00 | 246 213.00 | 25 826.00 | 272 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2 571 973.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 477 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 866 000.00 | | 2 866 000.00 | 2 866 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 99.00 | |
BF Prêts | | | 7 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 399 163.00 | 1 103 982.00 | 41 295 181.00 | 42 399 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 471 697.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 224 738.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 971 014.00 | |
BT Marchandises | | | 389 934.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 129 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 521.00 | | 531 521.00 | 531 521.00 |
BZ Autres créances | 3 922 521.00 | 141 426.00 | 3 781 095.00 | 3 922 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 755 592.00 | 591 935.00 | 23 163 657.00 | 23 755 592.00 |
CF Disponibilités | 1 677 656.00 | | 1 677 656.00 | 1 677 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 890 502.00 | 733 361.00 | 29 157 140.00 | 29 890 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 44 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 289 665.00 | 1 837 343.00 | 70 452 322.00 | 72 289 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 866 090.00 | | | 2 866 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 088 245.00 | |
CU Autres participations | 35 188 702.00 | | 35 188 702.00 | 35 188 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 198 558.00 | 9 198 558.00 | | 9 198 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 919 856.00 | 919 856.00 | | 919 856.00 |
DG Autres réserves | 45 507 926.00 | 47 127 218.00 | | 45 507 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 639.00 | 179 632.00 | | 1 333 639.00 |
DK Provisions réglementées | 314 843.00 | 278 498.00 | | 314 843.00 |
DL TOTAL (I) | 57 274 822.00 | 57 703 762.00 | | 57 274 822.00 |
DP Provisions pour risques | 837 000.00 | 637 000.00 | | 837 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 580.00 | 479 242.00 | | 581 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 000.00 | 637 000.00 | | 837 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 041 230.00 | 9 661 843.00 | | 10 041 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 339.00 | 2 760 187.00 | | 1 399 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 834.00 | 46 532.00 | | 86 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 382.00 | 56 113.00 | | 77 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 308.00 | 466 578.00 | | 720 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 240.00 | 115 514.00 | | 102 240.00 |
EA Autres dettes | 920 136.00 | 874 153.00 | | 920 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 187.00 | 240 866.00 | | 728 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 340 499.00 | 13 060 235.00 | | 12 340 499.00 |
ED (V) | | 64 333.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 452 322.00 | 71 400 997.00 | | 70 452 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 106.00 | 4 049 647.00 | | 3 282 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 900.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 373 610.00 | 6 025 681.00 | | 8 373 610.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 384.00 | 15 592.00 | | 11 384.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28 479.00 | 39 844.00 | | 28 479.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 157 955.00 | 992 364.00 | | 157 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 418.00 | | 278 418.00 | 278 418.00 |
FD Production vendue biens | 55 942 617.00 | | 55 942 617.00 | 55 942 617.00 |
FG Production vendue services | 2 060 589.00 | 891 298.00 | 2 951 887.00 | 2 060 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 589.00 | 891 298.00 | 2 951 887.00 | 2 060 589.00 |
FM Production stockée | | | -22 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 569 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 785 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 051.00 | 33 654.00 | | 63 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 55 400.00 | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 861.00 | 77 621.00 | | 230 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 55 400.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 346.00 | 558 993.00 | | 236 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 346.00 | 608 852.00 | | 188 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 654.00 | -553 452.00 | | 311 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 657.00 | -83 515.00 | | 471 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 644.00 | 3 299 501.00 | | 4 933 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 005.00 | 3 119 869.00 | | 3 600 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 639.00 | 179 632.00 | | 1 333 639.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -380 248.00 | 141 716.00 | | -380 248.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 296 361.00 | 296 361.00 | | 296 361.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 681 355.00 | 6 337 634.00 | | 8 681 355.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 384 994.00 | 6 041 273.00 | | 8 384 994.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 384.00 | 15 592.00 | | 11 384.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 373 610.00 | 6 025 681.00 | | 8 373 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 075 921.00 | | 515 807.00 | 42 075 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 564.00 | | 38 054 792.00 | 192 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 564.00 | | 42 399 164.00 | 192 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 800.00 | | 389 648.00 | 771 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 264.00 | | 2 659.00 | 3 180 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 123 856.00 | | 123 500.00 | 38 123 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 647.00 | 375 335.00 | | 728 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 149.00 | 199 609.00 | | 191 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 498.00 | 175 726.00 | | 537 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 498.00 | 36 346.00 | | 278 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 000.00 | 200 000.00 | | 637 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 426.00 | 591 935.00 | | 141 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 426.00 | 591 935.00 | | 141 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 924.00 | 828 281.00 | | 1 056 924.00 |
UG ‐ Financières | | 591 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 339.00 | 115 848.00 | 828 491.00 | 944 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 341.00 | 325 341.00 | | 325 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 866 000.00 | 2 866 000.00 | | 2 866 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 531 521.00 | | | 531 521.00 |
VB T. V. A. | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 747 063.00 | | | 3 747 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 041 230.00 | 1 811 328.00 | 7 965 601.00 | 10 041 230.00 |
VI Groupe et associés | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 713.00 | | | 1 542 713.00 |
VP Divers | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 344.00 | 7 323 344.00 | | 7 323 344.00 |
VW T.V.A. | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 340 499.00 | 3 282 106.00 | 8 794 092.00 | 12 340 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |