| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 554 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
AN Terrains | | | 3 894 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 640 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 196 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 086 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 760 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
BF Prêts | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 781 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 783 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 96 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 840 000.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 240 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 129 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 291 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 42 442 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 486 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 385 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 168 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 120 402 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 720 090.00 | | | 2 720 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 497 000.00 | |
CU Autres participations | 35 133 702.00 | | 35 133 702.00 | 35 133 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 32 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 199 000.00 | 9 199 000.00 | | 9 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DG Autres réserves | 45 043 000.00 | 45 508 000.00 | | 45 043 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 981 000.00 | 16 964 000.00 | | 23 981 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 149.00 | 1 333 639.00 | | 3 081 149.00 |
DK Provisions réglementées | 322 908.00 | 314 843.00 | | 322 908.00 |
DL TOTAL (I) | 87 435 000.00 | 80 132 000.00 | | 87 435 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 460 000.00 | 989 000.00 | | 1 460 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 000.00 | 582 000.00 | | 691 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458 000.00 | 1 851 000.00 | | 2 458 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 179 000.00 | 22 157 000.00 | | 18 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 000.00 | 945 000.00 | | 827 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 000.00 | 87 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 000.00 | 5 287 000.00 | | 6 879 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 000.00 | 3 270 000.00 | | 1 930 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397 000.00 | 845 000.00 | | 1 397 000.00 |
EA Autres dettes | 1 162 000.00 | 920 000.00 | | 1 162 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 728 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 450 000.00 | 34 239 000.00 | | 30 450 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 402 000.00 | 116 251 000.00 | | 120 402 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826 655.00 | | | 826 655.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 274 000.00 | -832 000.00 | | -1 274 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 567 000.00 | 8 374 000.00 | | 9 567 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 27 000.00 | 11 000.00 | | 27 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 55 000.00 | 28 000.00 | | 55 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 307 000.00 | 281 000.00 | | 307 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 622 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 983 000.00 | |
FM Production stockée | | | -541 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 527 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 581 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 979 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 020 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 336 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 245 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 202 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 809 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | 63 000.00 | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 76 000.00 | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 231 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | 370 000.00 | | 186 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 22 000.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 000.00 | 72 000.00 | | 649 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 000.00 | 370 000.00 | | 393 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 000.00 | 464 000.00 | | 1 074 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888 000.00 | -94 000.00 | | -888 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019 000.00 | 3 915 000.00 | | 4 019 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 278.00 | 4 933 644.00 | | 6 013 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 129.00 | 3 600 005.00 | | 2 932 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 149.00 | 1 333 639.00 | | 3 081 149.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 000.00 | 380 000.00 | | 12 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 890 000.00 | 8 683 000.00 | | 9 890 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 594 000.00 | 8 387 000.00 | | 9 594 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 000.00 | 11 000.00 | | 27 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 567 000.00 | 8 374 000.00 | | 9 567 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 399 163.00 | | 363 445.00 | 42 399 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | 37 853 792.00 | 201 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 000.00 | 1 063 180.00 | 41 498 429.00 | 201 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006 180.00 | 424 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 3 219 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 449.00 | | 269 575.00 | 1 161 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 923.00 | | 93 870.00 | 3 182 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 054 792.00 | | | 38 054 792.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 982.00 | 406 809.00 | 589 034.00 | 1 103 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 758.00 | 241 485.00 | 532 034.00 | 390 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 224.00 | 165 324.00 | 57 001.00 | 713 224.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 843.00 | 30 101.00 | 22 037.00 | 314 843.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 000.00 | 360 871.00 | | 837 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 733 361.00 | | 10 031.00 | 733 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 361.00 | | 10 031.00 | 733 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 205.00 | 390 972.00 | 32 068.00 | 1 885 205.00 |
UG ‐ Financières | | 60 871.00 | 10 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 101.00 | 22 037.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 655.00 | 794 677.00 | 31 978.00 | 826 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VC Groupe et associés | 3 496 274.00 | 3 496 274.00 | | 3 496 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 229 902.00 | 5 385 555.00 | 2 580 046.00 | 8 229 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811 328.00 | | | 1 811 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 494.00 | 173 494.00 | | 173 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 426.00 | 141 426.00 | | 141 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 774.00 | 6 572 774.00 | | 6 572 774.00 |
VW T.V.A. | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 450 150.00 | 6 573 825.00 | 2 612 024.00 | 9 450 150.00 |