| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 771 063.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 22 162.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 590 619.00 | |
AH Fonds commercial | | | 305.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 4 717 051.00 | |
AP Constructions | | | 14 387 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 918 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 660 019.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 685 577.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 212 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 68 599.00 | |
BF Prêts | | | 707.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 083 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 744 727.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 832 056.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 329 235.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 136 277.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 41 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BZ Autres créances | | | 3 072 078.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 47 230 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 536 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 91 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 726 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 126 339 824.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 550 090.00 | | | 2 550 090.00 |
CU Autres participations | 35 133 702.00 | | 35 133 702.00 | 35 133 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 198 558.00 | 9 198 558.00 | | 9 198 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 919 856.00 | 9 198 565.00 | | 919 856.00 |
DG Autres réserves | 46 324 866.00 | -45 018 792.00 | | 46 324 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 549.00 | 3 081 149.00 | | 2 555 549.00 |
DK Provisions réglementées | 353 009.00 | 322 908.00 | | 353 009.00 |
DL TOTAL (I) | 59 351 839.00 | 58 565 112.00 | | 59 351 839.00 |
DP Provisions pour risques | 202 773.00 | 1 460 155.00 | | 202 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 007.00 | 690 671.00 | | 459 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 303.00 | 2 457 730.00 | | 1 310 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 040 741.00 | 18 179 042.00 | | 18 040 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 459.00 | 826 655.00 | | 707 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 424.00 | 76 777.00 | | 182 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 707.00 | 6 879 057.00 | | 6 270 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 547.00 | 1 930 267.00 | | 2 030 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 339.00 | 1 396 861.00 | | 306 339.00 |
EA Autres dettes | 172 643.00 | 1 161 619.00 | | 172 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 562.00 | 76.00 | | 155 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 866 422.00 | 30 450 354.00 | | 27 866 422.00 |
ED (V) | 137 446.00 | 3 448.00 | | 137 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 339 824.00 | 120 401 845.00 | | 126 339 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 961.00 | 6 573 825.00 | | 5 141 961.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 056 497.00 | -274 091.00 | | -1 056 497.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 979 081.00 | 9 567 257.00 | | 10 979 081.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -436.00 | 11.00 | | -436.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31 185.00 | 26 888.00 | | 31 185.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 286.00 | 55 037.00 | | 81 286.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 648 523.00 | 306 904.00 | | 648 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 404 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 257 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 888 199.00 | |
FM Production stockée | | | 492 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 068 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 008 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 300 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 721 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 888 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 778 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 653.00 | 95 492.00 | | 75 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423 279.00 | 62 864.00 | | 1 423 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 348 778.00 | 278 361.00 | | 1 348 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847 710.00 | 186 192.00 | | 2 847 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 901.00 | 31 644.00 | | 12 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755 063.00 | 649 296.00 | | 1 755 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 456.00 | 393 211.00 | | 251 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019 420.00 | 1 074 152.00 | | 2 019 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 290.00 | -887 960.00 | | 828 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993 621.00 | 4 018 774.00 | | 3 993 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 829.00 | 6 013 278.00 | | 6 257 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 279.00 | 2 932 129.00 | | 3 702 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 549.00 | 3 081 149.00 | | 2 555 549.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 306 817.00 | 11 555.00 | | 306 817.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 306 627.00 | 9 890 506.00 | | 11 306 627.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 010 266.00 | 9 594 145.00 | | 11 010 266.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 185.00 | 26 888.00 | | 31 185.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 979 081.00 | 9 567 257.00 | | 10 979 081.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 498 429.00 | | 162 954.00 | 41 498 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 37 683 792.00 | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 605.00 | 10 633.00 | 41 477 145.00 | 173 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 5 395.00 | 569 906.00 | 3 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 238.00 | 3 223 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 844.00 | | 154 061.00 | 424 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 793.00 | | 8 893.00 | 3 219 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 853 792.00 | | | 37 853 792.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 757.00 | 257 631.00 | 10 552.00 | 921 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 210.00 | 85 135.00 | 5 314.00 | 100 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 547.00 | 172 496.00 | 5 238.00 | 821 547.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 908.00 | 30 101.00 | | 322 908.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 871.00 | | 1 197 871.00 | 1 197 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 723 330.00 | 31 296.00 | 141 426.00 | 723 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 330.00 | 31 296.00 | 141 426.00 | 723 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244 109.00 | 61 397.00 | 1 339 297.00 | 2 244 109.00 |
UG ‐ Financières | | 31 296.00 | 202 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 101.00 | 1 137 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 459.00 | 707 459.00 | | 707 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 300.00 | 559 300.00 | | 559 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 107.00 | 2 864 107.00 | | 2 864 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 944 347.00 | 1 188 491.00 | 5 755 856.00 | 6 944 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 330 441.00 | 2 330 441.00 | | 2 330 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385 555.00 | | | 5 385 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 527 452.00 | 5 527 452.00 | | 5 527 452.00 |
VW T.V.A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 817.00 | 5 141 961.00 | 5 755 856.00 | 10 897 817.00 |