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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 402.00 | 250 610.00 | 417 792.00 | 668 402.00 |
AN Terrains | 374 078.00 | | 374 078.00 | 374 078.00 |
AP Constructions | 2 536 805.00 | 866 836.00 | 1 669 969.00 | 2 536 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 944.00 | 188 746.00 | 32 199.00 | 220 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885 665.00 | | 1 885 665.00 | 1 885 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 513 941.00 | 1 306 191.00 | 42 207 750.00 | 43 513 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BZ Autres créances | 1 227 665.00 | | 1 227 665.00 | 1 227 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 972 698.00 | 613 200.00 | 26 359 498.00 | 26 972 698.00 |
CF Disponibilités | 1 341 724.00 | | 1 341 724.00 | 1 341 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 551 784.00 | 613 200.00 | 28 938 584.00 | 29 551 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 065 725.00 | 1 919 391.00 | 71 146 334.00 | 73 065 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 295 665.00 | | | 4 295 665.00 |
CU Autres participations | 35 030 802.00 | | 35 030 802.00 | 35 030 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 198 558.00 | 9 198 558.00 | | 9 198 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 919 856.00 | 919 856.00 | | 919 856.00 |
DG Autres réserves | 47 081 491.00 | 46 324 866.00 | | 47 081 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 151.00 | 2 555 549.00 | | 3 962 151.00 |
DK Provisions réglementées | 383 110.00 | 353 009.00 | | 383 110.00 |
DL TOTAL (I) | 61 545 167.00 | 59 351 839.00 | | 61 545 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755 856.00 | 6 944 347.00 | | 5 755 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 328.00 | 3 037 900.00 | | 3 516 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 40 246.00 | | 35 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 080.00 | 865 803.00 | | 273 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 931.00 | 9 520.00 | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 167.00 | 10 897 817.00 | | 9 601 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 146 334.00 | 70 249 655.00 | | 71 146 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 727.00 | 5 141 961.00 | | 4 662 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 698.00 | 1 131 823.00 | 3 139 521.00 | 2 007 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 698.00 | 1 131 823.00 | 3 139 521.00 | 2 007 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 792 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 334.00 | 12 368.00 | | 11 334.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 164 377.00 | 133 919.00 | | 164 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 315.00 | 2 802.00 | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 278 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 1 353 426.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | 841 507.00 | | 1 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 104.00 | 871 609.00 | | 31 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 896.00 | 481 817.00 | | 43 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 011.00 | 1 028 441.00 | | 874 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 391.00 | 6 257 829.00 | | 6 481 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 240.00 | 3 702 279.00 | | 2 519 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962 151.00 | 2 555 549.00 | | 3 962 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 477 145.00 | | 2 431 752.00 | 41 477 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 900.00 | 140 000.00 | 39 629 467.00 | 102 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 900.00 | 292 056.00 | 43 513 941.00 | 102 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 299.00 | 668 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 757.00 | 3 216 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 906.00 | | 146 795.00 | 569 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 448.00 | | 96 382.00 | 3 223 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 683 792.00 | | 2 188 575.00 | 37 683 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 835.00 | 288 409.00 | 151 053.00 | 1 168 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 031.00 | 118 749.00 | 48 170.00 | 180 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 805.00 | 169 660.00 | 102 883.00 | 988 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 353 009.00 | 30 101.00 | | 353 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 200.00 | | | 613 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 200.00 | | | 613 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 209.00 | 30 101.00 | | 966 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 887.00 | 585 887.00 | | 585 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 110.00 | 173 110.00 | | 173 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885 665.00 | 1 885 665.00 | | 1 885 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VC Groupe et associés | 928 740.00 | 928 740.00 | | 928 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 755 856.00 | 817 416.00 | 4 938 440.00 | 5 755 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 441.00 | 2 930 441.00 | | 2 930 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 602.00 | 275 602.00 | | 275 602.00 |
VP Divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 028.00 | 5 533 028.00 | | 5 533 028.00 |
VW T.V.A. | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 167.00 | 4 662 727.00 | 4 938 440.00 | 9 601 167.00 |