| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 17 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 618 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 495 000.00 | |
AP Constructions | | | 13 484 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 892 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 739 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 523 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 958 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 572 000.00 | |
BF Prêts | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 796 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 438 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 532 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 413 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 861 000.00 | |
BT Marchandises | | | 20 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 71 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 068 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 871 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 57 801 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 643 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 178 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 458 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 94 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 134 745 000.00 | |
CU Autres participations | | | 345 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 199 000.00 | 9 199 000.00 | | 9 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DG Autres réserves | 47 081 000.00 | 46 325 000.00 | | 47 081 000.00 |
DL TOTAL (I) | 106 792 000.00 | 96 944 000.00 | | 106 792 000.00 |
DO TOTAL (II) | 46 000.00 | 81 000.00 | | 46 000.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 203 000.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 000.00 | 459 000.00 | | 486 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 000.00 | 707 000.00 | | 586 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 000.00 | 182 000.00 | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 000.00 | 6 271 000.00 | | 6 013 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 000.00 | 2 031 000.00 | | 2 160 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 000.00 | 306 000.00 | | 487 000.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 173 000.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 470 000.00 | 27 711 000.00 | | 26 470 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 745 000.00 | 126 340 000.00 | | 134 745 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 334 000.00 | 10 979 000.00 | | 11 334 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 105 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 567 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 872 000.00 | |
FM Production stockée | | | 200 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 884 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 856 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 147 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 212 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 655 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 422 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 637 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 191 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 000.00 | 76 000.00 | | 281 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | 1 423 000.00 | | 156 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 1 349 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 2 848 000.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | 13 000.00 | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 000.00 | 1 755 000.00 | | 158 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 251 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 000.00 | 2 019 000.00 | | 227 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 000.00 | 828 000.00 | | 223 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146 000.00 | 3 994 000.00 | | 4 146 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 388 000.00 | 307 000.00 | | 388 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 303 000.00 | 296 000.00 | | 303 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 657 000.00 | 11 307 000.00 | | 1 657 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 354 000.00 | 11 010 000.00 | | 11 354 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | 31 185 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 356 000.00 | 10 979 081.00 | | 11 356 000.00 |