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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 411.00 | 565 389.00 | 392 022.00 | 957 411.00 |
AN Terrains | 374 078.00 | | 374 078.00 | 374 078.00 |
AP Constructions | 4 443 353.00 | 1 236 118.00 | 3 207 236.00 | 4 443 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 568.00 | 235 541.00 | 89 027.00 | 324 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 325 376.00 | | 1 325 376.00 | 1 325 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 463 751.00 | 2 037 048.00 | 40 426 703.00 | 42 463 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 122 148.00 | | 12 122 148.00 | 12 122 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 018 329.00 | 664 853.00 | 20 353 477.00 | 21 018 329.00 |
CF Disponibilités | 3 298 813.00 | | 3 298 813.00 | 3 298 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 440 991.00 | 664 853.00 | 35 776 138.00 | 36 440 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 904 742.00 | 2 701 901.00 | 76 202 841.00 | 78 904 742.00 |
CU Autres participations | 35 038 874.00 | | 35 038 874.00 | 35 038 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 198 558.00 | 9 198 558.00 | | 9 198 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 919 856.00 | 919 856.00 | | 919 856.00 |
DG Autres réserves | 51 446 235.00 | 49 244 719.00 | | 51 446 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058 635.00 | 2 950 170.00 | | 3 058 635.00 |
DK Provisions réglementées | 443 313.00 | 413 212.00 | | 443 313.00 |
DL TOTAL (I) | 65 066 597.00 | 62 726 515.00 | | 65 066 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 454.00 | 11 639 872.00 | | 6 406 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 158.00 | 1 392 620.00 | | 4 222 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | 64 680.00 | | 82 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 280.00 | 236 699.00 | | 330 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 699.00 | 123 741.00 | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 079 434.00 | 13 457 612.00 | | 11 079 434.00 |
ED (V) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 202 841.00 | 76 184 127.00 | | 76 202 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814 666.00 | 2 951 158.00 | | 5 814 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 026.00 | 1 499 848.00 | 3 317 874.00 | 1 818 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 026.00 | 1 499 848.00 | 3 317 874.00 | 1 818 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 493.00 | 13 418.00 | | 12 493.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 017.00 | 2 369.00 | | 2 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 101.00 | -24 984.00 | | -30 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 983.00 | 716 737.00 | | 895 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 620.00 | 5 290 915.00 | | 5 781 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 985.00 | 2 340 745.00 | | 2 722 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058 635.00 | 2 950 170.00 | | 3 058 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 519 422.00 | | 2 821 121.00 | 41 519 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 518.00 | 36 364 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 842 273.00 | 34 518.00 | 42 463 751.00 | 1 842 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 273.00 | | 5 142 000.00 | 1 842 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 011.00 | | 144 400.00 | 813 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 467.00 | | 1 986 805.00 | 4 997 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 708 943.00 | | 689 916.00 | 35 708 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 682.00 | 432 366.00 | | 1 604 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 513.00 | 163 876.00 | | 401 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 169.00 | 268 490.00 | | 1 203 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 212.00 | 30 101.00 | | 413 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 664 853.00 | | | 664 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 853.00 | | | 664 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 065.00 | 30 101.00 | | 1 078 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 884.00 | 368 884.00 | | 368 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VC Groupe et associés | 12 108 128.00 | 12 108 128.00 | | 12 108 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406 454.00 | 1 141 686.00 | 3 756 455.00 | 6 406 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 853 274.00 | 3 853 274.00 | | 3 853 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 233 417.00 | | | 5 233 417.00 |
VP Divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 326.00 | 12 123 236.00 | 90.00 | 12 123 326.00 |
VW T.V.A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 079 434.00 | 5 814 666.00 | 3 756 455.00 | 11 079 434.00 |