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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 011.00 | 401 513.00 | 411 499.00 | 813 011.00 |
AN Terrains | 374 078.00 | | 374 078.00 | 374 078.00 |
AP Constructions | 2 536 805.00 | 1 000 111.00 | 1 536 694.00 | 2 536 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 312.00 | 203 058.00 | 41 254.00 | 244 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 842 273.00 | | 1 842 273.00 | 1 842 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669 860.00 | | 669 860.00 | 669 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 519 422.00 | 1 604 682.00 | 39 914 740.00 | 41 519 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 11 342 288.00 | | 11 342 288.00 | 11 342 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 250 241.00 | 664 853.00 | 20 585 388.00 | 21 250 241.00 |
CF Disponibilités | 4 340 371.00 | | 4 340 371.00 | 4 340 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 934 240.00 | 664 853.00 | 36 269 387.00 | 36 934 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 453 661.00 | 2 269 535.00 | 76 184 127.00 | 78 453 661.00 |
CU Autres participations | 35 038 993.00 | | 35 038 993.00 | 35 038 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 198 558.00 | | | 9 198 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 919 856.00 | | | 919 856.00 |
DG Autres réserves | 49 244 719.00 | | | 49 244 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 170.00 | | | 2 950 170.00 |
DK Provisions réglementées | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
DL TOTAL (I) | 62 726 515.00 | | | 62 726 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 639 872.00 | | | 11 639 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 620.00 | | | 1 392 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 457 612.00 | | | 13 457 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 184 127.00 | | | 76 184 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 158.00 | | | 2 951 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 642.00 | 1 213 014.00 | 3 114 656.00 | 1 901 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 642.00 | 1 213 014.00 | 3 114 656.00 | 1 901 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 166 868.00 | | | 166 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 984.00 | | | -24 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 737.00 | | | 716 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 915.00 | | | 5 290 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 745.00 | | | 2 340 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 170.00 | | | 2 950 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 513 941.00 | | 2 311 868.00 | 43 513 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 230 450.00 | 65 125.00 | 35 708 943.00 | 4 230 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 230 450.00 | 75 937.00 | 41 519 422.00 | 4 230 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 4 997 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 402.00 | | 144 609.00 | 668 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 072.00 | | 1 792 208.00 | 3 216 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 629 467.00 | | 375 051.00 | 39 629 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 191.00 | 309 303.00 | 10 813.00 | 1 306 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 610.00 | 150 903.00 | | 250 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 582.00 | 158 400.00 | 10 813.00 | 1 055 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 110.00 | 30 101.00 | | 383 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 200.00 | 51 653.00 | | 613 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 200.00 | 51 653.00 | | 613 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 310.00 | 81 754.00 | | 996 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 179.00 | 462 179.00 | | 462 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VC Groupe et associés | 11 131 511.00 | 11 131 511.00 | | 11 131 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 639 872.00 | 1 133 418.00 | 8 113 657.00 | 11 639 872.00 |
VI Groupe et associés | 930 441.00 | 930 441.00 | | 930 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 984.00 | | | 1 215 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 821.00 | 194 821.00 | | 194 821.00 |
VP Divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 343 718.00 | 11 343 628.00 | 90.00 | 11 343 718.00 |
VW T.V.A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 457 612.00 | 2 951 158.00 | 8 113 657.00 | 13 457 612.00 |