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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 698.00 | 1 273.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 195.00 | 698.00 | 18 497.00 | 19 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
BZ Autres créances | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CF Disponibilités | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 195.00 | | 323 195.00 | 323 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 390.00 | 698.00 | 441 692.00 | 442 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | | | 472.00 |
DG Autres réserves | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DH Report à nouveau | | -3 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 436.00 | 12 811.00 | | 27 436.00 |
DL TOTAL (I) | 236 885.00 | 209 448.00 | | 236 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 120 167.00 | | 105 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 070.00 | 42 111.00 | | 95 070.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 3 709.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 807.00 | 165 986.00 | | 204 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 692.00 | 375 435.00 | | 441 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 807.00 | 165 986.00 | | 204 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 578.00 | | 344 578.00 | 344 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 578.00 | | 344 578.00 | 344 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | 4 724.00 | | 13 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 578.00 | 187 036.00 | | 344 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 142.00 | 174 225.00 | | 317 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 436.00 | 12 811.00 | | 27 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 523.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 523.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 171.00 | 159 947.00 | 17 224.00 | 177 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |