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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 3 463.00 | 2 862.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 200.00 | 3 463.00 | 9 737.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 259.00 | 50 000.00 | 338 259.00 | 388 259.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 689.00 | 50 000.00 | 357 689.00 | 407 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 889.00 | 53 463.00 | 367 426.00 | 420 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 1 390.00 | 35 041.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | -33 651.00 | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 216 131.00 | 203 234.00 | | 216 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 138 129.00 | | 12 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 965.00 | 98 785.00 | | 130 965.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 12 415.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 295.00 | 249 328.00 | | 151 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 426.00 | 452 562.00 | | 367 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 295.00 | 249 328.00 | | 151 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 750.00 | 125 000.00 | 643 750.00 | 518 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 750.00 | 125 000.00 | 643 750.00 | 518 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | -13 718.00 | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 754.00 | 610 754.00 | | 643 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 857.00 | 644 405.00 | | 630 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 897.00 | -33 651.00 | | 12 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 1 900.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 900.00 | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 388 259.00 | | | 388 259.00 |
VP Divers | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 408.00 | 405 533.00 | 6 875.00 | 412 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |