| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 1 563.00 | 4 762.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 463.00 | 1 563.00 | 28 900.00 | 30 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 259.00 | | 225 259.00 | 225 259.00 |
BZ Autres créances | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CF Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 662.00 | | 323 662.00 | 323 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 125.00 | 1 563.00 | 452 562.00 | 454 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 472.00 | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 35 041.00 | 8 976.00 | | 35 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 651.00 | 27 436.00 | | -33 651.00 |
DL TOTAL (I) | 203 234.00 | 236 885.00 | | 203 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 105 962.00 | | 138 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 785.00 | 95 070.00 | | 98 785.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | 3 775.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 328.00 | 204 807.00 | | 249 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 562.00 | 441 692.00 | | 452 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 328.00 | 204 807.00 | | 249 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 609 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 718.00 | 13 718.00 | | -13 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 754.00 | 344 578.00 | | 610 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 405.00 | 317 142.00 | | 644 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 651.00 | 27 436.00 | | -33 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 195.00 | 12 267.00 | | 19 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 24 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 30 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 4 354.00 | | 1 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | 7 913.00 | | 17 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 865.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 865.00 | | 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
UX Autres créances clients | 225 259.00 | | | 225 259.00 |
VP Divers | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 492.00 | 297 353.00 | 24 138.00 | 321 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 328.00 | 249 328.00 | | 249 328.00 |