| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 934.00 | 7 073.00 | 3 860.00 | 10 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 809.00 | 7 073.00 | 10 735.00 | 17 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CF Disponibilités | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 787.00 | | 344 787.00 | 344 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 595.00 | 7 073.00 | 355 522.00 | 362 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DH Report à nouveau | -26 385.00 | -2 527.00 | | -26 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 723.00 | -23 859.00 | | 37 723.00 |
DL TOTAL (I) | 213 827.00 | 176 104.00 | | 213 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 431.00 | 17 500.00 | | 90 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 025.00 | 155 138.00 | | 49 025.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 3 979.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 695.00 | 176 617.00 | | 141 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 522.00 | 352 721.00 | | 355 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 695.00 | 176 617.00 | | 141 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 680 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 987.00 | 658 925.00 | | 724 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 264.00 | 682 784.00 | | 687 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 723.00 | -23 859.00 | | 37 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 866.00 | | 3 767.00 | 14 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 17 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 10 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | 3 767.00 | 7 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360.00 | 845.00 | 132.00 | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 845.00 | 132.00 | 6 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 216 599.00 | 216 599.00 | | 216 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 018.00 | 246 143.00 | 6 875.00 | 253 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |