| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | 7 686.00 | 4 051.00 | 11 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 613.00 | 7 686.00 | 10 926.00 | 18 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 042.00 | | 151 042.00 | 151 042.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CF Disponibilités | 317 319.00 | | 317 319.00 | 317 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 690.00 | | 493 690.00 | 493 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 303.00 | 7 686.00 | 504 617.00 | 512 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
DL TOTAL (I) | 304 661.00 | | | 304 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 617.00 | | | 504 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 380.00 | | 1 069 380.00 | 1 069 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 380.00 | | 1 069 380.00 | 1 069 380.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 129.00 | | | 1 072 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 295.00 | | | 981 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 808.00 | | 1 769.00 | 17 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 18 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 11 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | | 1 769.00 | 10 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 1 578.00 | 964.00 | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | 1 578.00 | 964.00 | 7 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 151 042.00 | 151 042.00 | | 151 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 245.00 | 176 370.00 | 6 875.00 | 183 245.00 |
VW T.V.A. | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 955.00 | 199 955.00 | | 199 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 518.00 | | | 292 518.00 |
ST Autres comptes | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 178.00 | | | 419 178.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |