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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 6 360.00 | 1 631.00 | 7 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 866.00 | 6 360.00 | 8 506.00 | 14 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 463.00 | | 312 463.00 | 312 463.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 215.00 | | 344 215.00 | 344 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 081.00 | 6 360.00 | 352 721.00 | 359 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DG Autres réserves | | 13 642.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 859.00 | -16 169.00 | | -23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 176 104.00 | 199 962.00 | | 176 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 58 431.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 138.00 | 127 056.00 | | 155 138.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 785.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 617.00 | 186 272.00 | | 176 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 721.00 | 386 234.00 | | 352 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 617.00 | 186 272.00 | | 176 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 614 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 925.00 | 751 731.00 | | 658 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 784.00 | 767 899.00 | | 682 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 859.00 | -16 169.00 | | -23 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200.00 | 1 667.00 | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 1 667.00 | | 6 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 1 245.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 1 245.00 | | 5 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 312 463.00 | 312 463.00 | | 312 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 138.00 | 155 138.00 | | 155 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 899.00 | 342 024.00 | 6 875.00 | 348 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |