| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 5 115.00 | 1 209.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 200.00 | 5 115.00 | 8 084.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 150.00 | | 378 150.00 | 378 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 350.00 | 5 115.00 | 386 234.00 | 391 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489.00 | 1 844.00 | | 2 489.00 |
DG Autres réserves | 13 642.00 | 1 390.00 | | 13 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 169.00 | 12 897.00 | | -16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 199 962.00 | 216 131.00 | | 199 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | 12 759.00 | | 58 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 056.00 | 130 965.00 | | 127 056.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 7 570.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 272.00 | 151 295.00 | | 186 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 234.00 | 367 426.00 | | 386 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 672 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 731.00 | 643 754.00 | | 751 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 899.00 | 630 857.00 | | 767 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 169.00 | 12 897.00 | | -16 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 1 652.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 1 652.00 | | 3 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 134.00 | 253 259.00 | 6 875.00 | 260 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |