| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 3 894.00 | 4 831.00 | 8 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 839.00 | 104 301.00 | 5 538.00 | 109 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 795.00 | 563 669.00 | 130 126.00 | 693 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 062.00 | 674 290.00 | 709 772.00 | 1 384 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
BZ Autres créances | 1 038 613.00 | 51 851.00 | 986 762.00 | 1 038 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 933.00 | 51 851.00 | 1 095 082.00 | 1 146 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 995.00 | 726 140.00 | 1 804 854.00 | 2 530 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 383 143.00 | 2 152 427.00 | | 383 143.00 |
DH Report à nouveau | -171 510.00 | | | -171 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 203.00 | -171 510.00 | | 288 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 665.00 | 64 967.00 | | 55 665.00 |
DL TOTAL (I) | 723 801.00 | 2 214 185.00 | | 723 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 891.00 | 46 540.00 | | 31 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 723.00 | 2 000.00 | | 90 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 391.00 | 69 148.00 | | 826 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 689.00 | 142 755.00 | | 62 689.00 |
EA Autres dettes | 69 360.00 | 173 758.00 | | 69 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 053.00 | 434 200.00 | | 1 081 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 854.00 | 2 648 385.00 | | 1 804 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 330.00 | 432 200.00 | | 990 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 891.00 | 46 540.00 | | 31 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 155 605.00 | | 3 155 605.00 | 3 155 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 605.00 | | 3 155 605.00 | 3 155 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 964.00 | |
GE Autres charges | | | 346 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 198 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 821.00 | 6 503.00 | | 51 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -31 967.00 | 28 297.00 | | -31 967.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 198.00 | 157 584.00 | | 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346 340.00 | 217 922.00 | | 346 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | 7 042.00 | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 555.00 | 7 042.00 | | 21 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 588.00 | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 388.00 | 588.00 | | 7 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 167.00 | 6 454.00 | | 14 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 762.00 | -24 804.00 | | -5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 866.00 | 2 173 050.00 | | 3 342 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 663.00 | 2 344 560.00 | | 3 054 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 203.00 | -171 510.00 | | 288 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 486.00 | 3 715.00 | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 913.00 | | 14 928.00 | 1 392 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 780.00 | 1 384 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 069.00 | 544 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 711.00 | 803 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 790.00 | | | 548 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 417.00 | | 14 928.00 | 808 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 939.00 | 40 621.00 | 23 270.00 | 656 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | 2 908.00 | 4 069.00 | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 460.00 | 37 712.00 | 19 201.00 | 649 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 391.00 | 826 391.00 | | 826 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
VC Groupe et associés | 772 650.00 | | | 772 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 766.00 | 1 134 060.00 | 35 706.00 | 1 166 766.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 330.00 | 990 330.00 | | 990 330.00 |