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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 10 530.00 | 3 595.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 278.00 | 121 808.00 | 10 469.00 | 132 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 543.00 | 649 914.00 | 116 629.00 | 766 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 846.00 | 784 678.00 | 717 168.00 | 1 501 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 457.00 | | 313 457.00 | 313 457.00 |
BZ Autres créances | 973 419.00 | | 973 419.00 | 973 419.00 |
CF Disponibilités | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 202.00 | | 1 398 202.00 | 1 398 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 048.00 | 784 678.00 | 2 115 371.00 | 2 900 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 500 124.00 | 500 124.00 | | 500 124.00 |
DH Report à nouveau | 195 079.00 | 194 680.00 | | 195 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 459.00 | 398.00 | | 196 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 759.00 | 37 061.00 | | 27 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 720.00 | 900 563.00 | | 1 087 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 602.00 | 52 910.00 | | 79 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 422.00 | 264 599.00 | | 570 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 135.00 | 93 727.00 | | 157 135.00 |
EA Autres dettes | 152 515.00 | 316 953.00 | | 152 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 651.00 | 779 294.00 | | 1 027 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 371.00 | 1 679 857.00 | | 2 115 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FG Production vendue services | 2 602 178.00 | | 2 602 178.00 | 2 602 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 263.00 | | 2 603 263.00 | 2 603 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 491.00 | |
GE Autres charges | | | 327 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 680.00 | 4 679.00 | | 6 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 178.00 | 9 302.00 | | 6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 488.00 | -10 512.00 | | 78 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 013.00 | 2 536 110.00 | | 2 852 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 554.00 | 2 535 711.00 | | 2 655 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 459.00 | 398.00 | | 196 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 572.00 | 9 510.00 | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 649.00 | | 12 197.00 | 1 489 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 122.00 | | | 550 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 124.00 | | 9 697.00 | 889 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 403.00 | | 2 500.00 | 50 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 186.00 | 36 491.00 | | 748 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 1 800.00 | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 031.00 | 34 691.00 | | 737 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 422.00 | 570 422.00 | | 570 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
UX Autres créances clients | 313 457.00 | 313 457.00 | | 313 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VC Groupe et associés | 686 692.00 | 6 680.00 | 680 012.00 | 686 692.00 |
VI Groupe et associés | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VP Divers | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 237.00 | 186 237.00 | | 186 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 263.00 | 634 348.00 | 732 915.00 | 1 367 263.00 |
VW T.V.A. | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 049.00 | 948 049.00 | | 948 049.00 |