| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 8 730.00 | 5 395.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 278.00 | 116 607.00 | 15 671.00 | 132 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 846.00 | 620 424.00 | 136 422.00 | 756 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 649.00 | 748 186.00 | 741 462.00 | 1 489 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 768.00 | | 168 768.00 | 168 768.00 |
BZ Autres créances | 562 866.00 | | 562 866.00 | 562 866.00 |
CF Disponibilités | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 538.00 | | 143 538.00 | 143 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 395.00 | | 938 395.00 | 938 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 044.00 | 748 186.00 | 1 679 857.00 | 2 428 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 500 124.00 | 500 124.00 | | 500 124.00 |
DH Report à nouveau | 194 680.00 | | | 194 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 194 680.00 | | 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 061.00 | 46 363.00 | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 900 563.00 | 909 467.00 | | 900 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 910.00 | 52 467.00 | | 52 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 599.00 | 215 536.00 | | 264 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 727.00 | 79 015.00 | | 93 727.00 |
EA Autres dettes | 316 953.00 | 188 572.00 | | 316 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 294.00 | 570 789.00 | | 779 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 857.00 | 1 480 256.00 | | 1 679 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 908.00 | | 2 386 908.00 | 2 386 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 908.00 | | 2 386 908.00 | 2 386 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 302.00 | 6 201.00 | | 9 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302.00 | 58 052.00 | | 9 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 302.00 | 6 201.00 | | 9 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 512.00 | 39 577.00 | | -10 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 110.00 | 2 577 346.00 | | 2 536 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 711.00 | 2 382 665.00 | | 2 535 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 194 680.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 752.00 | | 16 700.00 | 1 476 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | 50 403.00 | 3 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 803.00 | | 1 489 649.00 | 3 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 722.00 | | 5 400.00 | 544 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 824.00 | | 11 300.00 | 877 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 315.00 | 36 871.00 | | 711 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | 1 928.00 | | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 088.00 | 34 944.00 | | 702 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 953.00 | 186 496.00 | 130 457.00 | 316 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
UX Autres créances clients | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VC Groupe et associés | 352 037.00 | | 352 037.00 | 352 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 575.00 | 523 134.00 | 402 440.00 | 925 575.00 |
VW T.V.A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 384.00 | 595 927.00 | 130 457.00 | 726 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |