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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 6 802.00 | 1 923.00 | 8 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 278.00 | 111 406.00 | 20 872.00 | 132 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 546.00 | 590 682.00 | 154 864.00 | 745 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 752.00 | 711 315.00 | 765 437.00 | 1 476 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 042.00 | 12 335.00 | 50 707.00 | 63 042.00 |
BZ Autres créances | 577 912.00 | | 577 912.00 | 577 912.00 |
CF Disponibilités | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 154.00 | 12 335.00 | 714 819.00 | 727 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 906.00 | 723 650.00 | 1 480 256.00 | 2 203 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 500 124.00 | 499 836.00 | | 500 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 680.00 | 204 288.00 | | 194 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 363.00 | 52 564.00 | | 46 363.00 |
DL TOTAL (I) | 909 467.00 | 924 988.00 | | 909 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 467.00 | 189 849.00 | | 52 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 536.00 | 1 291 639.00 | | 215 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 015.00 | 288 209.00 | | 79 015.00 |
EA Autres dettes | 188 572.00 | 127 531.00 | | 188 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 789.00 | 1 897 740.00 | | 570 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 256.00 | 2 822 728.00 | | 1 480 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 596.00 | | 2 489 596.00 | 2 489 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 596.00 | | 2 489 596.00 | 2 489 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 286 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201.00 | 3 101.00 | | 6 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 052.00 | 3 101.00 | | 58 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 201.00 | 3 101.00 | | 6 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 577.00 | 36 503.00 | | 39 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 346.00 | 1 976 982.00 | | 2 577 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 665.00 | 1 772 695.00 | | 2 382 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 680.00 | 204 288.00 | | 194 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 353.00 | | 37 399.00 | 1 439 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 722.00 | | | 544 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 425.00 | | 22 399.00 | 855 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 206.00 | | 15 000.00 | 39 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 579.00 | 23 736.00 | | 687 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 1 939.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 291.00 | 21 797.00 | | 680 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 335.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 851.00 | 12 335.00 | 51 851.00 | 51 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 851.00 | 12 335.00 | 51 851.00 | 51 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 536.00 | 215 536.00 | | 215 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 572.00 | 188 572.00 | | 188 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
UX Autres créances clients | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 179 863.00 | 179 863.00 | | 179 863.00 |
VC Groupe et associés | 208 043.00 | 208 043.00 | | 208 043.00 |
VI Groupe et associés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 519.00 | 671 313.00 | 54 206.00 | 725 519.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 322.00 | 518 322.00 | | 518 322.00 |