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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 4 863.00 | 3 862.00 | 8 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 278.00 | 107 938.00 | 24 340.00 | 132 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 147.00 | 572 352.00 | 150 795.00 | 723 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 353.00 | 687 579.00 | 751 774.00 | 1 439 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 634.00 | | 424 634.00 | 424 634.00 |
BZ Autres créances | 1 372 558.00 | 51 851.00 | 1 320 707.00 | 1 372 558.00 |
CF Disponibilités | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 805.00 | 51 851.00 | 2 070 954.00 | 2 122 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 158.00 | 739 430.00 | 2 822 728.00 | 3 562 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 499 836.00 | 383 143.00 | | 499 836.00 |
DH Report à nouveau | | -171 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 288.00 | 288 203.00 | | 204 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 564.00 | 55 665.00 | | 52 564.00 |
DL TOTAL (I) | 924 988.00 | 723 801.00 | | 924 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 31 891.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 849.00 | 90 723.00 | | 189 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 639.00 | 826 391.00 | | 1 291 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 209.00 | 62 689.00 | | 288 209.00 |
EA Autres dettes | 127 531.00 | 69 360.00 | | 127 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 740.00 | 1 081 053.00 | | 1 897 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 728.00 | 1 804 854.00 | | 2 822 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 891.00 | 990 330.00 | | 1 707 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 31 891.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 180.00 | | 1 967 180.00 | 1 967 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 180.00 | | 1 967 180.00 | 1 967 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 289.00 | |
GE Autres charges | | | 241 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 821.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -31 967.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 198.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 346 340.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 101.00 | 10 010.00 | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | 21 555.00 | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101.00 | 14 167.00 | | 3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 503.00 | -5 762.00 | | 36 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 982.00 | 3 342 866.00 | | 1 976 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 695.00 | 3 054 663.00 | | 1 772 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 288.00 | 288 203.00 | | 204 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 062.00 | | 55 291.00 | 1 384 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 722.00 | | | 544 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 634.00 | | 51 791.00 | 803 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 706.00 | | 3 500.00 | 35 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 290.00 | 13 289.00 | | 674 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 969.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 971.00 | 12 320.00 | | 667 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 639.00 | 1 291 639.00 | | 1 291 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 851.00 | 148 851.00 | | 148 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
UX Autres créances clients | 424 634.00 | | | 424 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
VC Groupe et associés | 997 702.00 | | | 997 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 609.00 | | | 219 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 900.00 | 1 825 694.00 | 39 206.00 | 1 864 900.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 891.00 | 1 707 891.00 | | 1 707 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |