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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 235.00 | 137 304.00 | 27 931.00 | 165 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 228.00 | 703 237.00 | 69 991.00 | 773 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 944.00 | 857 091.00 | 674 853.00 | 1 531 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BZ Autres créances | 1 461 346.00 | | 1 461 346.00 | 1 461 346.00 |
CF Disponibilités | 387 705.00 | | 387 705.00 | 387 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 230.00 | | 1 973 230.00 | 1 973 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 174.00 | 857 091.00 | 2 648 083.00 | 3 505 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 500 124.00 | 500 124.00 | | 500 124.00 |
DH Report à nouveau | 416 538.00 | 391 538.00 | | 416 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 182.00 | 25 000.00 | | 277 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 362 143.00 | 1 103 418.00 | | 1 362 143.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 015.00 | 67 976.00 | | 148 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 164.00 | 48 564.00 | | 235 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 265.00 | 660 806.00 | | 717 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 931.00 | 85 545.00 | | 39 931.00 |
EA Autres dettes | 128 565.00 | 207 186.00 | | 128 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 940.00 | 1 070 274.00 | | 1 268 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 083.00 | 2 173 692.00 | | 2 648 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FG Production vendue services | 2 994 303.00 | | 2 994 303.00 | 2 994 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 238.00 | 1.00 | 2 996 238.00 | 2 996 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 442 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 456 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 430.00 | 17 904.00 | | 22 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 000.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 350.00 | 14 904.00 | | 22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 799.00 | 957 326.00 | | 3 541 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 617.00 | 932 327.00 | | 3 264 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 182.00 | 25 000.00 | | 277 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 531.00 | | 39 746.00 | 1 508 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | 36 570.00 | 16 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 333.00 | | 1 531 944.00 | 16 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 122.00 | | | 550 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 506.00 | | 39 746.00 | 905 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 454.00 | 37 637.00 | | 819 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 1 795.00 | | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 699.00 | 35 842.00 | | 804 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 265.00 | 717 265.00 | | 717 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
UX Autres créances clients | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 167 393.00 | 167 393.00 | | 167 393.00 |
VC Groupe et associés | 979 224.00 | 11 716.00 | 967 508.00 | 979 224.00 |
VI Groupe et associés | 148 015.00 | 148 015.00 | | 148 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 084.00 | 313 084.00 | | 313 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 746.00 | 617 668.00 | 1 004 078.00 | 1 621 746.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 776.00 | 1 033 776.00 | | 1 033 776.00 |