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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 12 330.00 | 1 795.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 278.00 | 126 686.00 | 5 592.00 | 132 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 228.00 | 678 013.00 | 95 216.00 | 773 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 531.00 | 819 454.00 | 689 077.00 | 1 508 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BZ Autres créances | 1 270 756.00 | | 1 270 756.00 | 1 270 756.00 |
CF Disponibilités | 146 527.00 | | 146 527.00 | 146 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 615.00 | | 1 484 615.00 | 1 484 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 146.00 | 819 454.00 | 2 173 692.00 | 2 993 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 500 124.00 | 500 124.00 | | 500 124.00 |
DH Report à nouveau | 391 538.00 | 195 079.00 | | 391 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | 196 459.00 | | 25 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 456.00 | 27 759.00 | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 418.00 | 1 087 720.00 | | 1 103 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 564.00 | 79 602.00 | | 48 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 806.00 | 570 422.00 | | 660 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 545.00 | 157 135.00 | | 85 545.00 |
EA Autres dettes | 207 186.00 | 152 515.00 | | 207 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 274.00 | 1 027 651.00 | | 1 070 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 692.00 | 2 115 371.00 | | 2 173 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 776.00 | |
GE Autres charges | | | 28 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 904.00 | 9 302.00 | | 17 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 124.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 124.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 904.00 | 6 178.00 | | 14 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 326.00 | 2 852 013.00 | | 957 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 327.00 | 2 655 554.00 | | 932 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 000.00 | 196 459.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 846.00 | | 6 685.00 | 1 501 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 122.00 | | | 550 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 821.00 | | 6 685.00 | 898 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 678.00 | 34 776.00 | | 784 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | 1 800.00 | | 12 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 723.00 | 32 976.00 | | 771 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 806.00 | 660 806.00 | | 660 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 186.00 | 207 186.00 | | 207 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
UX Autres créances clients | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
VC Groupe et associés | 911 827.00 | 8 954.00 | 902 873.00 | 911 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VP Divers | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 210.00 | 164 210.00 | | 164 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 753.00 | 434 977.00 | 955 776.00 | 1 390 753.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 711.00 | 1 021 711.00 | | 1 021 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |