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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AH Fonds commercial | 251 328.00 | 25 132.00 | 226 195.00 | 251 328.00 |
AN Terrains | 211 325.00 | 64 633.00 | 146 692.00 | 211 325.00 |
AP Constructions | 245 561.00 | 233 526.00 | 12 035.00 | 245 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 439.00 | 895 413.00 | 225 026.00 | 1 120 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 895.00 | 116 428.00 | 3 467.00 | 119 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 656.00 | 1 348 239.00 | 613 417.00 | 1 961 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 410.00 | 39 667.00 | 93 743.00 | 133 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 331.00 | 17 723.00 | 857 608.00 | 875 331.00 |
BZ Autres créances | 836 263.00 | | 836 263.00 | 836 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 478.00 | | 1 670 478.00 | 1 670 478.00 |
CF Disponibilités | 213 007.00 | | 213 007.00 | 213 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 121.00 | | 184 121.00 | 184 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 643.00 | 57 390.00 | 3 879 253.00 | 3 936 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 300.00 | 1 405 629.00 | 4 492 670.00 | 5 898 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 367.00 | 195 367.00 | | 195 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524.00 | 1 258 524.00 | | 1 258 524.00 |
DG Autres réserves | 950 996.00 | 950 996.00 | | 950 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 586.00 | 161 873.00 | | 436 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 075.00 | 2 848 362.00 | | 3 123 075.00 |
DP Provisions pour risques | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 613.00 | 490 760.00 | | 504 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 248.00 | 517 395.00 | | 531 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 983.00 | 363 340.00 | | 539 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 633.00 | 169 611.00 | | 166 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 704.00 | | |
EA Autres dettes | 131 728.00 | 66 666.00 | | 131 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 346.00 | 625 323.00 | | 838 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 670.00 | 3 991 080.00 | | 4 492 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 346.00 | 625 323.00 | | 838 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
FD Production vendue biens | 2 177 372.00 | | 2 177 372.00 | 2 177 372.00 |
FG Production vendue services | 1 581 536.00 | | 1 581 536.00 | 1 581 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 507.00 | | 3 853 507.00 | 3 853 507.00 |
FM Production stockée | | | 24 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 645.00 | |
GE Autres charges | | | 15 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | 15 530.00 | | 2 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560.00 | 21.00 | | 11 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 707.00 | 335 200.00 | | 44 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 268.00 | 347 221.00 | | 56 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 1 821.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | 237 155.00 | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 036.00 | 110 065.00 | | 52 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 521.00 | 49 693.00 | | 193 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 961.00 | 3 943 371.00 | | 4 001 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 374.00 | 3 781 498.00 | | 3 565 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 586.00 | 161 873.00 | | 436 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 613.00 | 477 424.00 | | 188 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 523.00 | | 45 182.00 | 2 007 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 049.00 | 1 961 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 180.00 | 264 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 868.00 | 1 697 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 433.00 | | 40 180.00 | 264 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 089.00 | | 5 002.00 | 1 743 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 643.00 | 190 646.00 | 91 049.00 | 1 248 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | 65 313.00 | 40 180.00 | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 537.00 | 125 332.00 | 50 868.00 | 1 235 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 395.00 | 29 645.00 | 15 792.00 | 517 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
6T Sur comptes clients | 30 533.00 | 7 336.00 | 20 147.00 | 30 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 200.00 | 7 336.00 | 20 147.00 | 70 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 595.00 | 36 982.00 | 35 939.00 | 587 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 982.00 | 35 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 983.00 | 539 983.00 | | 539 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 854 123.00 | | | 854 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VB T. V. A. | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
VC Groupe et associés | 725 002.00 | | | 725 002.00 |
VI Groupe et associés | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 715.00 | 1 874 508.00 | 21 207.00 | 1 895 715.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 346.00 | 838 346.00 | | 838 346.00 |