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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 251 328.00 | 150 797.00 | 100 531.00 | 251 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 519.00 | 60 358.00 | 60 160.00 | 120 519.00 |
AN Terrains | 197 970.00 | 74 766.00 | 123 204.00 | 197 970.00 |
AP Constructions | 364 823.00 | 276 955.00 | 87 868.00 | 364 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 089.00 | 1 359 001.00 | 668 088.00 | 2 027 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 991.00 | 100 899.00 | 92.00 | 100 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 380.00 | 2 031 437.00 | 1 071 943.00 | 3 103 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 139.00 | 39 667.00 | 55 472.00 | 95 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
BT Marchandises | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 572.00 | 2 376.00 | 758 196.00 | 760 572.00 |
BZ Autres créances | 668 891.00 | | 668 891.00 | 668 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 479.00 | | 1 500 479.00 | 1 500 479.00 |
CF Disponibilités | 2 488 064.00 | | 2 488 064.00 | 2 488 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 391.00 | | 168 391.00 | 168 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 918.00 | 42 043.00 | 5 693 875.00 | 5 735 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 298.00 | 2 073 480.00 | 6 765 818.00 | 8 839 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524.00 | 1 258 524.00 | | 1 258 524.00 |
DG Autres réserves | 950 997.00 | 950 997.00 | | 950 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 341.00 | 750 097.00 | | 1 485 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 796.00 | 735 243.00 | | 465 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 626.00 | 4 171 830.00 | | 4 637 626.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 21 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 876.00 | 860 635.00 | | 1 000 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 876.00 | 881 635.00 | | 1 150 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 410.00 | 226 190.00 | | 180 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 307.00 | 596 968.00 | | 581 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 221.00 | 185 497.00 | | 167 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 167 868.00 | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 13 541.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 316.00 | 1 190 064.00 | | 977 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 818.00 | 6 243 528.00 | | 6 765 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 078.00 | | 2 753 078.00 | 2 753 078.00 |
FG Production vendue services | 2 170 903.00 | | 2 170 903.00 | 2 170 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 761.00 | | 5 069 761.00 | 5 069 761.00 |
FM Production stockée | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 99.00 | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 710.00 | 35 362.00 | | 56 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 206.00 | 35 460.00 | | 78 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 918.00 | 21 895.00 | | 20 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 21 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 918.00 | 56 251.00 | | 170 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 712.00 | -20 791.00 | | -92 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 940.00 | 285 928.00 | | 167 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 851.00 | 5 357 023.00 | | 5 246 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 054.00 | 4 621 779.00 | | 4 781 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 796.00 | 735 243.00 | | 465 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 957.00 | | 543 173.00 | 2 603 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 750.00 | 3 103 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 2 722 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 507.00 | | | 380 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 450.00 | | 542 923.00 | 2 223 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 179.00 | 328 421.00 | 169 164.00 | 1 872 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 243.00 | 49 237.00 | 125 664.00 | 296 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 936.00 | 279 184.00 | 43 500.00 | 1 575 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 635.00 | 315 232.00 | 45 991.00 | 881 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | 591.00 | 1 122.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 575.00 | 591.00 | 1 122.00 | 42 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 210.00 | 315 823.00 | 47 113.00 | 924 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 823.00 | 26 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 307.00 | 581 307.00 | | 581 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UX Autres créances clients | 757 722.00 | 757 722.00 | | 757 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VC Groupe et associés | 535 025.00 | 535 025.00 | | 535 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 410.00 | 45 894.00 | 134 516.00 | 180 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 854.00 | 1 595 004.00 | 2 850.00 | 1 597 854.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 316.00 | 842 800.00 | 134 516.00 | 977 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |