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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 251 328.00 | 100 531.00 | 150 797.00 | 251 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 519.00 | 12 151.00 | 108 368.00 | 120 519.00 |
AN Terrains | 211 326.00 | 72 214.00 | 139 112.00 | 211 326.00 |
AP Constructions | 245 562.00 | 241 997.00 | 3 565.00 | 245 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 994.00 | 1 060 372.00 | 210 622.00 | 1 270 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 991.00 | 100 175.00 | 816.00 | 100 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 408.00 | 1 596 101.00 | 644 306.00 | 2 240 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 527.00 | 39 667.00 | 70 860.00 | 110 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 599.00 | 3 622.00 | 622 977.00 | 626 599.00 |
BZ Autres créances | 559 817.00 | | 559 817.00 | 559 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070 479.00 | | 2 070 479.00 | 2 070 479.00 |
CF Disponibilités | 819 486.00 | | 819 486.00 | 819 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 340.00 | 43 289.00 | 4 348 051.00 | 4 391 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 747.00 | 1 639 390.00 | 4 992 357.00 | 6 631 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524.00 | 1 258 524.00 | | 1 258 524.00 |
DG Autres réserves | 950 997.00 | 950 997.00 | | 950 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 098.00 | 642 014.00 | | 750 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 587.00 | 3 328 503.00 | | 3 436 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 659.00 | 577 197.00 | | 753 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 659.00 | 577 197.00 | | 753 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 714.00 | 473 528.00 | | 517 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 079.00 | 180 411.00 | | 185 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
EA Autres dettes | 62 548.00 | 15 325.00 | | 62 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 112.00 | 669 264.00 | | 802 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 357.00 | 4 574 964.00 | | 4 992 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
FD Production vendue biens | 2 571 728.00 | | 2 571 728.00 | 2 571 728.00 |
FG Production vendue services | 2 165 749.00 | | 2 165 749.00 | 2 165 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 462.00 | | 4 862 462.00 | 4 862 462.00 |
FM Production stockée | | | 11 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 011.00 | |
GE Autres charges | | | 27 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 38.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 468.00 | 13 330.00 | | 65 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 627.00 | 40 002.00 | | 65 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 012.00 | 40 002.00 | | 49 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 262.00 | 258 629.00 | | 315 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 996.00 | 4 474 239.00 | | 5 069 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 899.00 | 3 832 225.00 | | 4 319 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 098.00 | 642 014.00 | | 750 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 146.00 | | 213 516.00 | 2 038 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 254.00 | 2 240 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 254.00 | 1 859 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 989.00 | | 120 519.00 | 259 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 157.00 | | 92 998.00 | 1 778 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 264.00 | 159 791.00 | 3 954.00 | 1 440 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 059.00 | 37 284.00 | | 84 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 205.00 | 122 507.00 | 3 954.00 | 1 356 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 197.00 | 217 011.00 | 40 550.00 | 577 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
6T Sur comptes clients | 33 030.00 | | 29 408.00 | 33 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 697.00 | | 29 408.00 | 72 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 894.00 | 217 011.00 | 69 958.00 | 649 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 011.00 | 69 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 714.00 | 517 714.00 | | 517 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UX Autres créances clients | 622 255.00 | 622 255.00 | | 622 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VC Groupe et associés | 424 242.00 | 424 242.00 | | 424 242.00 |
VI Groupe et associés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 745.00 | 1 359 400.00 | 4 345.00 | 1 363 745.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 112.00 | 802 112.00 | | 802 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |