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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 251 328.00 | 175 930.00 | 75 398.00 | 251 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 519.00 | 84 462.00 | 36 056.00 | 120 519.00 |
AN Terrains | 197 970.00 | 74 766.00 | 123 204.00 | 197 970.00 |
AP Constructions | 364 823.00 | 301 829.00 | 62 994.00 | 364 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 518.00 | 1 605 748.00 | 1 272 769.00 | 2 878 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 922 809.00 | 2 352 386.00 | 1 570 422.00 | 3 922 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 863.00 | 39 667.00 | 273 196.00 | 312 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BT Marchandises | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 168.00 | 2 032.00 | 788 136.00 | 790 168.00 |
BZ Autres créances | 693 405.00 | | 693 405.00 | 693 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 979.00 | | 399 979.00 | 399 979.00 |
CF Disponibilités | 4 772 860.00 | | 4 772 860.00 | 4 772 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 963.00 | 41 699.00 | 7 095 265.00 | 7 136 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 772.00 | 2 394 085.00 | 8 665 686.00 | 11 059 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524.00 | 1 258 524.00 | | 1 258 524.00 |
DG Autres réserves | 950 997.00 | 950 997.00 | | 950 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 137.00 | 1 485 341.00 | | 1 951 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 428.00 | 465 796.00 | | 887 428.00 |
DK Provisions réglementées | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 233.00 | 4 637 626.00 | | 5 530 233.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 150 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157 773.00 | 1 000 876.00 | | 1 157 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 773.00 | 1 150 876.00 | | 1 186 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 516.00 | 180 410.00 | | 134 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 341.00 | 581 307.00 | | 832 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 736.00 | 167 221.00 | | 176 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 750.00 | 38 400.00 | | 650 750.00 |
EA Autres dettes | 154 339.00 | 9 977.00 | | 154 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 681.00 | 977 316.00 | | 1 948 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 665 687.00 | 6 765 818.00 | | 8 665 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 068.00 | | 212 068.00 | 212 068.00 |
FD Production vendue biens | 3 196 057.00 | | 3 196 057.00 | 3 196 057.00 |
FG Production vendue services | 2 474 067.00 | | 2 474 067.00 | 2 474 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 192.00 | | 5 882 192.00 | 5 882 192.00 |
FM Production stockée | | | -24 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 496.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 205.00 | 56 710.00 | | 28 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 21 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 949.00 | 78 206.00 | | 178 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 814.00 | 20 918.00 | | 28 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 179.00 | 150 000.00 | | 34 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 992.00 | 170 918.00 | | 62 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 957.00 | -92 712.00 | | 115 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 810.00 | 167 940.00 | | 295 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 500.00 | 5 246 851.00 | | 6 122 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 072.00 | 4 781 054.00 | | 5 235 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 428.00 | 465 796.00 | | 887 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 380.00 | | 851 429.00 | 3 103 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 3 922 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 3 542 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 507.00 | | | 380 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 873.00 | | 851 429.00 | 2 722 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 437.00 | 352 950.00 | 32 000.00 | 2 031 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 816.00 | 49 237.00 | | 219 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 621.00 | 303 713.00 | 32 000.00 | 1 811 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 179.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 876.00 | 196 478.00 | 160 581.00 | 1 150 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | | 345.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 043.00 | | 345.00 | 42 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 920.00 | 201 656.00 | 160 926.00 | 1 192 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 458.00 | 10 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 179.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 341.00 | 832 341.00 | | 832 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 750.00 | 650 750.00 | | 650 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 787 730.00 | 787 730.00 | | 787 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 139 829.00 | 139 829.00 | | 139 829.00 |
VC Groupe et associés | 437 534.00 | 437 534.00 | | 437 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 516.00 | 46 009.00 | 88 507.00 | 134 516.00 |
VI Groupe et associés | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 681.00 | 1 860 174.00 | 88 507.00 | 1 948 681.00 |