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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 251 328.00 | 50 266.00 | 201 062.00 | 251 328.00 |
AN Terrains | 211 326.00 | 67 447.00 | 143 879.00 | 211 326.00 |
AP Constructions | 245 562.00 | 238 271.00 | 7 291.00 | 245 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 675.00 | 851 227.00 | 185 448.00 | 1 036 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 504.00 | 98 324.00 | 1 180.00 | 99 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 055.00 | 1 314 194.00 | 538 861.00 | 1 853 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 655.00 | 39 667.00 | 89 988.00 | 129 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 298.00 | 9 850.00 | 367 448.00 | 377 298.00 |
BZ Autres créances | 622 701.00 | | 622 701.00 | 622 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 479.00 | | 1 670 479.00 | 1 670 479.00 |
CF Disponibilités | 841 145.00 | | 841 145.00 | 841 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 014.00 | | 207 014.00 | 207 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 240.00 | 49 517.00 | 3 828 723.00 | 3 878 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 296.00 | 1 363 712.00 | 4 367 584.00 | 5 731 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524.00 | 1 258 524.00 | | 1 258 524.00 |
DG Autres réserves | 950 997.00 | 950 997.00 | | 950 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 118.00 | 436 587.00 | | 517 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 607.00 | 3 123 076.00 | | 3 203 607.00 |
DP Provisions pour risques | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 606.00 | 504 614.00 | | 510 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 241.00 | 531 249.00 | | 537 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 138.00 | 539 984.00 | | 418 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 425.00 | 166 634.00 | | 143 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
EA Autres dettes | 25 547.00 | 131 728.00 | | 25 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 736.00 | 838 346.00 | | 626 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 584.00 | 4 492 671.00 | | 4 367 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
FD Production vendue biens | 2 010 209.00 | | 2 010 209.00 | 2 010 209.00 |
FG Production vendue services | 1 490 168.00 | | 1 490 168.00 | 1 490 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 696.00 | | 3 673 696.00 | 3 673 696.00 |
FM Production stockée | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 626.00 | |
GE Autres charges | | | 10 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 745.00 | 11 561.00 | | 24 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 745.00 | 56 268.00 | | 24 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 745.00 | 52 037.00 | | 24 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 277.00 | 193 521.00 | | 232 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 113.00 | 4 001 961.00 | | 3 804 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 996.00 | 3 565 375.00 | | 3 286 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 118.00 | 436 587.00 | | 517 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 657.00 | | 59 762.00 | 1 961 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 364.00 | 1 853 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 445.00 | 259 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 919.00 | 1 593 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 434.00 | | | 264 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 223.00 | | 59 762.00 | 1 697 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 240.00 | 134 318.00 | 168 364.00 | 1 348 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 239.00 | 25 133.00 | 4 445.00 | 38 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 001.00 | 109 185.00 | 163 919.00 | 1 310 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 249.00 | 32 626.00 | 26 634.00 | 531 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
6T Sur comptes clients | 17 723.00 | | 7 873.00 | 17 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 390.00 | | 7 873.00 | 57 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 639.00 | 32 626.00 | 34 506.00 | 588 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 626.00 | 34 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 138.00 | 418 138.00 | | 418 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 365 280.00 | | | 365 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VB T. V. A. | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VC Groupe et associés | 523 037.00 | | | 523 037.00 |
VI Groupe et associés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 014.00 | | | 207 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 013.00 | 1 194 995.00 | 12 018.00 | 1 207 013.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 736.00 | 626 736.00 | | 626 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |